XPO 評価
UX2A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UX2A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UX2A ( €143.05 ) は、当社の 公正価値 ( €206.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UX2Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UX2A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UX2Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UX2A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.9x |
| 収益 | US$370.00m |
| 時価総額 | US$17.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.6x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
UX2A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UX2Aは、同業他社の平均 ( { 46.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
UX2A'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: UX2Aは、 European Transportation業界平均 (11.1x) (46.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UX2A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.9x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UX2Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €143.05 | €140.55 -1.7% | 16.8% | €171.89 | €81.63 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €118.95 | €130.91 +10.1% | 14.6% | €149.49 | €78.44 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €95.86 | €116.97 +22.0% | 14.0% | €144.54 | €74.08 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €103.40 | €119.70 +15.8% | 13.5% | €137.43 | €75.13 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €110.00 | €119.72 +8.8% | 14.5% | €136.22 | €75.99 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €98.22 | €120.81 +23.0% | 14.1% | €139.97 | €76.51 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €97.30 | €122.18 +25.6% | 14.9% | €148.00 | €75.85 | n/a | 22 |
| May ’25 | €102.45 | €122.91 +20.0% | 15.4% | €144.80 | €74.74 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €111.00 | €116.79 +5.2% | 16.6% | €143.44 | €69.41 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €111.00 | €115.18 +3.8% | 15.1% | €135.15 | €69.91 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €79.00 | €86.82 +9.9% | 11.2% | €100.43 | €55.69 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €81.00 | €82.49 +1.8% | 13.5% | €97.25 | €53.63 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €79.00 | €79.85 +1.1% | 13.7% | €95.82 | €49.28 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €74.00 | €82.37 +11.3% | 13.4% | €99.36 | €51.10 | €118.95 | 22 |
| Oct ’24 | €70.50 | €72.23 +2.5% | 13.1% | €83.32 | €45.45 | €95.86 | 21 |
| Sep ’24 | €68.50 | €69.56 +1.6% | 12.6% | €80.92 | €42.30 | €103.40 | 23 |
| Aug ’24 | €62.50 | €56.89 -9.0% | 14.9% | €73.75 | €40.06 | €110.00 | 23 |
| Jul ’24 | €54.00 | €49.15 -9.0% | 12.1% | €62.32 | €36.66 | €98.22 | 22 |
| Jun ’24 | €43.80 | €47.21 +7.8% | 9.8% | €56.14 | €37.43 | €97.30 | 22 |
| May ’24 | €37.80 | €39.36 +4.1% | 12.9% | €48.08 | €29.94 | €102.45 | 21 |
| Apr ’24 | €28.22 | €39.74 +40.8% | 10.3% | €49.85 | €32.92 | €111.00 | 20 |
| Mar ’24 | €31.19 | €39.93 +28.0% | 10.7% | €49.66 | €32.79 | €111.00 | 21 |
| Feb ’24 | €36.23 | €44.53 +22.9% | 26.3% | €88.48 | €32.26 | €79.00 | 22 |
| Jan ’24 | €31.97 | €48.03 +50.2% | 30.1% | €89.65 | €32.69 | €81.00 | 21 |
| Dec ’23 | €36.57 | €57.68 +57.7% | 26.4% | €92.14 | €38.39 | €79.00 | 21 |
| Nov ’23 | €32.12 | €69.23 +115.6% | 19.9% | €97.19 | €40.50 | €74.00 | 21 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。