PostNL N.V.

DB:TNTC 株式レポート

時価総額：€506.6m

PostNL 評価

TNTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TNTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TNTC ( €1 ) は、当社の 公正価値 ( €2.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TNTCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TNTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TNTCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TNTC の株価収益率 レシオを示している。これはTNTC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TNTC のPE レシオは？
PEレシオ28.1x
収益€18.00m
時価総額€506.63m

株価収益率 同業他社との比較

TNTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TNTC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.3xn/a€43.8m
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.4x13.5%€418.9m
TNTC PostNL
28.1x58.1%€506.6m

Price-To-Earnings vs ピア: TNTCは、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TNTC'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
TNTC 28.1x業界平均 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TNTCは、 European Logistics業界平均 (13.2x) (28.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TNTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TNTC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.1x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TNTCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTNTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.00
€1.10
+9.8%
14.2%€1.40€0.90n/a8
Nov ’25€1.09
€1.17
+7.7%
10.7%€1.40€1.00n/a8
Oct ’25€1.23
€1.26
+2.6%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Sep ’25€1.25
€1.26
+1.1%
15.7%€1.65€1.00n/a8
Aug ’25€1.33
€1.26
-5.6%
16.2%€1.65€1.00n/a8
Jul ’25€1.27
€1.29
+1.8%
15.3%€1.65€1.00n/a8
Jun ’25€1.30
€1.24
-4.6%
11.4%€1.40€1.00n/a8
May ’25€1.26
€1.34
+6.7%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Apr ’25€1.25
€1.34
+7.2%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Mar ’25€1.27
€1.39
+9.0%
9.2%€1.50€1.10n/a7
Feb ’25€1.32
€1.57
+19.1%
12.7%€1.90€1.30n/a7
Jan ’25€1.44
€1.61
+11.6%
10.7%€1.90€1.40n/a8
Dec ’24€1.47
€1.74
+18.7%
18.8%€2.50€1.40n/a8
Nov ’24€1.72
€1.93
+12.6%
15.7%€2.50€1.40€1.098
Oct ’24€2.02
€1.93
-4.2%
15.7%€2.50€1.40€1.238
Sep ’24€2.11
€1.88
-11.1%
11.5%€2.10€1.40€1.258
Aug ’24€1.83
€1.61
-11.8%
12.1%€2.00€1.40€1.337
Jul ’24€1.60
€1.61
+0.7%
12.1%€2.00€1.40€1.277
Jun ’24€1.45
€1.54
+6.5%
7.3%€1.70€1.40€1.307
May ’24€1.62
€1.54
-4.9%
11.3%€1.70€1.25€1.266
Apr ’24€1.67
€1.64
-1.8%
13.0%€1.90€1.25€1.256
Mar ’24€1.71
€1.71
-0.3%
9.0%€1.90€1.40€1.276
Feb ’24€1.98
€1.73
-13.1%
7.1%€1.90€1.50€1.326
Jan ’24€1.71
€1.71
+0.5%
9.4%€2.00€1.50€1.447
Dec ’23€1.80
€1.99
+10.3%
37.2%€3.90€1.50€1.478
Nov ’23€1.63
€2.15
+32.1%
32.5%€3.90€1.50€1.728

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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