Schneider National 評価
SNIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SNIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SNIA ( €30.8 ) は、当社の 公正価値 ( €51.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SNIAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SNIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SNIAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SNIA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 51.5x |
| 収益 | US$111.80m |
| 時価総額 | US$5.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SNIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SNIAは、同業他社の平均 ( { 51.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SNIA'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SNIAは、 European Transportation業界平均 (12.9x) (51.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SNIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.5x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SNIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €30.80 | €28.67 -6.9% | 11.3% | €35.02 | €24.61 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €25.60 | €26.33 +2.9% | 9.0% | €32.10 | €22.93 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €25.40 | €25.81 +1.6% | 9.6% | €31.62 | €21.68 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €23.80 | €25.83 +8.5% | 10.4% | €32.04 | €21.97 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €24.60 | €24.17 -1.8% | 10.0% | €29.65 | €20.39 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €21.80 | €23.22 +6.5% | 9.5% | €29.80 | €20.49 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €19.80 | €23.36 +18.0% | 9.3% | €29.72 | €20.43 | n/a | 13 |
| May ’25 | €19.50 | €24.50 +25.6% | 11.8% | €31.94 | €21.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €20.80 | €24.60 +18.3% | 11.0% | €32.29 | €22.14 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.60 | €24.63 +14.0% | 10.5% | €32.30 | €22.15 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €21.80 | €25.05 +14.9% | 10.4% | €33.12 | €23.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €23.00 | €24.68 +7.3% | 11.8% | €33.44 | €21.37 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €20.80 | €24.23 +16.5% | 12.3% | €33.00 | €21.09 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €23.80 | €31.51 +32.4% | 8.3% | €35.98 | €24.62 | €25.60 | 14 |
| Oct ’24 | €25.60 | €32.73 +27.9% | 8.2% | €37.87 | €26.51 | €25.40 | 14 |
| Sep ’24 | €26.20 | €31.97 +22.0% | 7.8% | €36.54 | €25.58 | €23.80 | 15 |
| Aug ’24 | €27.60 | €28.68 +3.9% | 10.0% | €33.84 | €21.37 | €24.60 | 15 |
| Jul ’24 | €26.00 | €29.45 +13.3% | 11.0% | €34.82 | €21.99 | €21.80 | 15 |
| Jun ’24 | €24.00 | €29.47 +22.8% | 11.3% | €35.14 | €22.19 | €19.80 | 15 |
| May ’24 | €23.60 | €29.04 +23.1% | 11.5% | €34.49 | €21.78 | €19.50 | 15 |
| Apr ’24 | €23.60 | €30.63 +29.8% | 12.0% | €36.13 | €22.23 | €20.80 | 15 |
| Mar ’24 | €26.20 | €30.63 +16.9% | 12.0% | €36.13 | €22.23 | €21.60 | 15 |
| Feb ’24 | €24.20 | €26.08 +7.7% | 13.5% | €35.89 | €20.25 | €21.80 | 15 |
| Jan ’24 | €22.20 | €26.06 +17.4% | 14.8% | €36.73 | €20.72 | €23.00 | 15 |
| Dec ’23 | €24.60 | €26.27 +6.8% | 15.0% | €37.46 | €21.13 | €20.80 | 14 |
| Nov ’23 | €22.40 | €27.30 +21.9% | 14.5% | €39.13 | €22.07 | €23.80 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。