Sixt 評価
SIX2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SIX2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SIX2 ( €69.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €66.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SIX2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SIX2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SIX2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SIX2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.8x |
| 収益 | €238.07m |
| 時価総額 | €3.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SIX2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SIX2は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SIX2'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SIX2は、 European Transportation業界平均 (12.9x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SIX2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SIX2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €69.50 | €97.13 +39.7% | 17.4% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €73.60 | €92.38 +25.5% | 8.5% | €101.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €66.15 | €98.88 +49.5% | 17.3% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €63.55 | €105.13 +65.4% | 20.3% | €140.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €63.05 | €110.25 +74.9% | 17.5% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €67.40 | €114.13 +69.3% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €75.10 | €114.13 +52.0% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €90.20 | €128.88 +42.9% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €92.80 | €128.88 +38.9% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €88.35 | €129.63 +46.7% | 11.0% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €90.05 | €131.63 +46.2% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €100.10 | €132.25 +32.1% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €91.05 | €132.25 +45.2% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €81.15 | €131.88 +62.5% | 8.2% | €147.00 | €120.00 | €73.60 | 8 |
| Oct ’24 | €89.80 | €136.13 +51.6% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | €66.15 | 8 |
| Sep ’24 | €98.55 | €136.13 +38.1% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | €63.55 | 8 |
| Aug ’24 | €108.50 | €148.00 +36.4% | 8.1% | €160.00 | €125.00 | €63.05 | 7 |
| Jul ’24 | €108.10 | €149.00 +37.8% | 8.5% | €160.00 | €122.00 | €67.40 | 8 |
| Jun ’24 | €102.80 | €145.11 +41.2% | 10.7% | €160.00 | €116.00 | €75.10 | 9 |
| May ’24 | €111.10 | €149.44 +34.5% | 7.9% | €160.00 | €122.00 | €90.20 | 9 |
| Apr ’24 | €122.40 | €148.67 +21.5% | 8.2% | €160.00 | €122.00 | €92.80 | 9 |
| Mar ’24 | €124.90 | €147.00 +17.7% | 9.2% | €160.00 | €122.00 | €88.35 | 9 |
| Feb ’24 | €117.40 | €131.22 +11.8% | 15.4% | €158.00 | €87.00 | €90.05 | 9 |
| Jan ’24 | €86.85 | €131.78 +51.7% | 17.2% | €158.00 | €87.00 | €100.10 | 9 |
| Dec ’23 | €93.65 | €131.78 +40.7% | 17.2% | €158.00 | €87.00 | €91.05 | 9 |
| Nov ’23 | €97.45 | €133.44 +36.9% | 15.6% | €158.00 | €87.00 | €81.15 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。