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Shenzhen Expressway 評価

SHZH ( €0.91 ) は、当社の [[公正価値]] ( €1.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

SHZH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

SHZH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHZH ( €0.91 ) は、当社の公正価値 ( €1.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHZHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

SHZH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHZH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHZH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	20.9x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	50.4x	59.1%	€1.3b
FRA Fraport	10.1x	4.4%	€4.7b
SIX2 Sixt	12.8x	15.5%	€2.9b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.5x	11.9%	€410.8m
SHZH Shenzhen Expressway	6.3x	11.3%	€21.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SHZHは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

SHZH'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	5.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHZHは、 European Infrastructure業界平均 (14.7x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

SHZH のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHZH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.3x
公正PE 比率	12.4x

Price-To-Earnings対公正比率: SHZHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHZH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.78	€0.95 +22.2%	10.9%	€1.08	€0.83	n/a	3
Sep ’25	€0.77	€0.95 +24.6%	10.9%	€1.08	€0.83	n/a	3
Aug ’25	€0.90	€1.02 +13.5%	3.6%	€1.06	€0.97	n/a	3
Jul ’25	€0.85	€1.02 +19.5%	6.0%	€1.08	€0.93	n/a	3
Jun ’25	€0.90	€1.02 +12.9%	6.0%	€1.08	€0.93	n/a	3
May ’25	€0.84	€1.02 +20.9%	6.0%	€1.08	€0.93	n/a	3
Apr ’25	€0.80	€1.01 +26.9%	5.5%	€1.07	€0.93	n/a	3
Mar ’25	€0.80	€1.04 +31.0%	8.6%	€1.16	€0.96	n/a	3
Feb ’25	€0.72	€1.03 +41.9%	9.1%	€1.16	€0.94	n/a	3
Jan ’25	€0.71	€1.05 +46.7%	8.1%	€1.17	€0.97	n/a	3
Dec ’24	€0.72	€1.05 +44.6%	8.1%	€1.17	€0.97	n/a	3
Nov ’24	€0.76	€1.07 +40.5%	6.9%	€1.17	€1.01	n/a	3
Oct ’24	€0.76	€0.99 +31.4%	1.9%	€1.02	€0.97	n/a	3
Sep ’24	€0.71	€0.99 +39.8%	1.9%	€1.02	€0.97	€0.77	3
Aug ’24	€0.77	€1.04 +34.8%	5.1%	€1.09	€0.96	€0.90	3
Jul ’24	€0.78	€1.08 +39.7%	4.9%	€1.16	€1.03	€0.85	3
Jun ’24	€0.77	€1.08 +41.8%	5.6%	€1.17	€1.03	€0.90	3
May ’24	€0.86	€1.06 +23.6%	3.0%	€1.11	€1.03	€0.84	3
Apr ’24	€0.83	€1.13 +35.4%	3.7%	€1.18	€1.08	€0.80	3
Mar ’24	€0.85	€1.19 +39.4%	2.7%	€1.23	€1.16	€0.80	3
Feb ’24	€0.83	€1.26 +51.2%	0.9%	€1.28	€1.25	€0.72	3
Jan ’24	€0.80	€1.26 +57.8%	0.9%	€1.28	€1.25	€0.71	3
Dec ’23	€0.80	€1.26 +58.8%	0.9%	€1.28	€1.25	€0.72	3
Nov ’23	€0.73	€1.26 +71.7%	0.9%	€1.28	€1.25	€0.76	3
Oct ’23	€0.72	€1.32 +84.0%	1.5%	€1.34	€1.30	€0.76	3
Sep ’23	€0.85	€1.31 +53.7%	1.6%	€1.34	€1.28	€0.71	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。