Singapore Post 評価

SGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

SGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGR ( €0.33 ) は、当社の公正価値 ( €1.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

SGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGRは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

SGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.3x
TGHN Logwin	10.2x	-7.4%	€725.6m
MLL Müller - Die lila Logistik	5.3x	n/a	€43.8m
DHL Deutsche Post	12.6x	9.0%	€40.2b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	41x	55.0%	€1.3b
SGR Singapore Post	15.3x	6.9%	€1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SGRは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

SGR'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGRは、 European Logistics業界平均 (13.4x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

SGR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.3x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのSGRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	€0.42 0%	2.5%	€0.43	€0.41	n/a	2
Nov ’25	€0.35	€0.42 +21.1%	0.8%	€0.43	€0.42	n/a	2
Oct ’25	n/a	€0.42 0%	0.8%	€0.42	€0.41	n/a	2
Sep ’25	n/a	€0.42 0%	0.8%	€0.42	€0.41	n/a	2
Aug ’25	n/a	€0.42 0%	1.6%	€0.43	€0.42	n/a	2
Jul ’25	n/a	€0.42 0%	1.6%	€0.43	€0.42	n/a	2
Jun ’25	n/a	€0.42 0%	1.6%	€0.43	€0.42	n/a	2
May ’25	n/a	€0.38 0%	3.6%	€0.40	€0.37	n/a	2
Apr ’25	n/a	€0.38 0%	3.6%	€0.40	€0.37	n/a	2
Mar ’25	n/a	€0.41 0%	2.5%	€0.42	€0.40	n/a	2
Feb ’25	n/a	€0.42 0%	0.8%	€0.42	€0.41	n/a	2
Jan ’25	n/a	€0.42 0%	0.8%	€0.42	€0.41	n/a	2
Dec ’24	n/a	€0.42 0%	0.8%	€0.42	€0.41	n/a	2
Nov ’24	n/a	€0.38 0%	7.6%	€0.41	€0.35	€0.35	2
Oct ’24	n/a	€0.38 0%	7.6%	€0.41	€0.35	n/a	2
Sep ’24	n/a	€0.32 0%	8.3%	€0.35	€0.30	n/a	2
Aug ’24	n/a	€0.34 0%	8.9%	€0.37	€0.31	n/a	2
Jul ’24	n/a	€0.35 0%	8.9%	€0.38	€0.32	n/a	2
Jun ’24	€0.29	€0.35 +19.9%	8.9%	€0.38	€0.32	n/a	2
May ’24	n/a	€0.40 0%	1.7%	€0.41	€0.40	n/a	2
Apr ’24	n/a	€0.46 0%	15.0%	€0.56	€0.41	n/a	3
Mar ’24	n/a	€0.46 0%	15.0%	€0.56	€0.41	n/a	3
Feb ’24	n/a	€0.45 0%	17.3%	€0.56	€0.38	n/a	3
Jan ’24	n/a	€0.46 0%	17.7%	€0.57	€0.37	n/a	4
Dec ’23	n/a	€0.46 0%	17.7%	€0.57	€0.37	n/a	4
Nov ’23	n/a	€0.47 0%	14.2%	€0.57	€0.39	n/a	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。