Pacific Basin Shipping 評価
OYD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OYD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OYD ( €0.24 ) は、当社の 公正価値 ( €1.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OYDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OYD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OYDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OYD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16x |
| 収益 | US$81.67m |
| 時価総額 | US$1.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
OYD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: OYDは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
OYD'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OYDは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OYD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OYDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.24 | €0.35 +46.5% | 7.7% | €0.37 | €0.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.25 | €0.33 +33.4% | 7.7% | €0.35 | €0.28 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.27 | €0.33 +19.9% | 9.1% | €0.35 | €0.26 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.24 | €0.33 +36.8% | 9.1% | €0.35 | €0.26 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.27 | €0.35 +29.5% | 10.7% | €0.43 | €0.28 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.28 | €0.35 +25.0% | 6.3% | €0.38 | €0.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.31 | €0.35 +11.9% | 6.2% | €0.38 | €0.30 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.31 | €0.36 +14.5% | 5.7% | €0.38 | €0.31 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.26 | €0.35 +35.6% | 6.4% | €0.39 | €0.31 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.27 | €0.35 +28.1% | 7.1% | €0.39 | €0.31 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.26 | €0.34 +30.2% | 9.5% | €0.39 | €0.27 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.29 | €0.36 +25.8% | 10.5% | €0.41 | €0.28 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.27 | €0.36 +31.4% | 10.5% | €0.41 | €0.28 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.26 | €0.36 +40.0% | 10.5% | €0.41 | €0.28 | €0.25 | 8 |
| Oct ’24 | €0.29 | €0.36 +25.6% | 8.7% | €0.40 | €0.30 | €0.27 | 8 |
| Sep ’24 | €0.24 | €0.37 +57.1% | 14.2% | €0.47 | €0.29 | €0.24 | 9 |
| Aug ’24 | €0.26 | €0.38 +43.3% | 13.4% | €0.47 | €0.29 | €0.27 | 9 |
| Jul ’24 | €0.28 | €0.41 +46.5% | 10.5% | €0.49 | €0.36 | €0.28 | 9 |
| Jun ’24 | €0.26 | €0.43 +64.0% | 12.0% | €0.53 | €0.37 | €0.31 | 9 |
| May ’24 | €0.30 | €0.43 +40.8% | 12.0% | €0.53 | €0.37 | €0.31 | 9 |
| Apr ’24 | €0.37 | €0.43 +14.4% | 15.6% | €0.57 | €0.32 | €0.26 | 9 |
| Mar ’24 | €0.35 | €0.43 +20.8% | 15.6% | €0.57 | €0.32 | €0.27 | 9 |
| Feb ’24 | €0.33 | €0.42 +27.4% | 19.6% | €0.61 | €0.32 | €0.26 | 9 |
| Jan ’24 | €0.30 | €0.50 +66.0% | 28.9% | €0.75 | €0.33 | €0.29 | 9 |
| Dec ’23 | €0.31 | €0.52 +69.0% | 26.0% | €0.76 | €0.36 | €0.27 | 9 |
| Nov ’23 | €0.25 | €0.56 +128.6% | 25.1% | €0.79 | €0.42 | €0.26 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。