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Odfjell 評価
O7F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
O7F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: O7F ( €13.82 ) は、当社の 公正価値 ( €29.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: O7Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
O7F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| O7F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
O7F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: O7Fは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
O7F'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
O7F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: O7Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.36 | €19.26 +25.4% | 6.7% | €21.18 | €17.79 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €15.14 | €19.26 +27.2% | 6.7% | €21.18 | €17.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | €14.84 | €15.07 +1.5% | 9.9% | €17.28 | €13.48 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €11.45 | €14.46 +26.3% | 7.1% | €16.26 | €13.32 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.70 | €14.56 +24.4% | 7.0% | €16.35 | €13.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €12.20 | €12.69 +4.0% | 14.8% | €15.69 | €11.12 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.88 | €12.04 +21.9% | 8.7% | €14.05 | €11.27 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €9.34 | €12.04 +28.9% | 8.7% | €14.05 | €11.27 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €9.76 | €11.68 +19.7% | 9.2% | €13.60 | €10.58 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €8.68 | €11.45 +31.9% | 12.7% | €13.42 | €9.14 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €8.16 | €11.40 +39.7% | 12.6% | €13.36 | €9.10 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €8.26 | €11.69 +41.5% | 7.0% | €13.09 | €10.61 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €7.58 | €12.00 +58.3% | 5.9% | €13.15 | €10.97 | €15.36 | 5 |
| Jun ’24 | €7.68 | €11.94 +55.4% | 6.6% | €13.09 | €10.92 | €15.14 | 4 |
| May ’24 | €8.36 | €11.64 +39.3% | 11.3% | €13.28 | €9.66 | €14.84 | 4 |
| Apr ’24 | €8.20 | €10.38 +26.5% | 12.9% | €12.22 | €9.08 | €11.45 | 3 |
| Mar ’24 | €8.84 | €10.64 +20.3% | 14.2% | €12.73 | €9.22 | €11.70 | 3 |
| Feb ’24 | €7.82 | €10.42 +33.3% | 9.4% | €11.63 | €9.22 | €12.20 | 3 |
| Jan ’24 | €8.28 | €10.43 +25.9% | 5.0% | €11.01 | €9.74 | €9.88 | 3 |
| Dec ’23 | €8.22 | €10.43 +26.8% | 5.0% | €11.01 | €9.74 | €9.34 | 3 |
| Nov ’23 | €6.62 | €8.41 +27.0% | 3.6% | €8.80 | €8.08 | €9.76 | 3 |
| Oct ’23 | €5.34 | €8.52 +59.6% | 5.8% | €9.21 | €8.08 | €8.68 | 3 |
| Sep ’23 | €6.34 | €8.52 +34.4% | 5.8% | €9.21 | €8.08 | €8.16 | 3 |
| Aug ’23 | €5.50 | €6.28 +14.1% | 7.7% | €6.82 | €5.64 | €8.26 | 3 |
| Jul ’23 | €5.26 | €6.04 +14.7% | 8.8% | €6.43 | €5.29 | €7.58 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。