SIA Engineering Company Limited

DB:O3H 株式レポート

時価総額:€1.9b

SIA Engineering 評価

O3H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

O3H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: O3H ( €1.64 ) は、当社の 公正価値 ( €2.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: O3Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

O3H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

O3H 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2x
企業価値/EBITDA70.8x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

O3H のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、O3H の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
FRA Fraport
9.9x4.6%€4.6b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
50.8x59.1%€1.3b
SIX2 Sixt
14.2x15.4%€3.2b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10x13.5%€410.8m
O3H SIA Engineering
26.2x17.9%€2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: O3Hは、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

O3H'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: O3Hは、 European Infrastructure業界平均 (15.4x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

O3H のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

O3H PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.2x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: O3Hは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのO3H 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.64
€1.84
+12.3%
2.9%€1.92€1.78n/a4
Oct ’25€1.67
€1.84
+10.3%
2.9%€1.92€1.78n/a4
Sep ’25€1.58
€1.84
+16.6%
2.9%€1.92€1.78n/a4
Aug ’25€1.53
€1.84
+20.4%
2.9%€1.92€1.78n/a4
Jul ’25€1.56
€1.85
+18.8%
2.9%€1.91€1.77n/a4
Jun ’25€1.57
€1.85
+18.0%
2.9%€1.91€1.77n/a4
May ’25€1.51
€1.87
+23.7%
2.8%€1.93€1.79n/a4
Apr ’25€1.51
€1.89
+25.1%
1.5%€1.93€1.86n/a3
Mar ’25€1.54
€1.87
+21.6%
0.6%€1.88€1.86n/a2
Feb ’25€1.55
€1.80
+16.0%
4.2%€1.87€1.72n/a2
Jan ’25€1.58
€1.80
+13.8%
4.2%€1.87€1.72n/a2
Dec ’24€1.53
€1.83
+19.8%
4.5%€1.93€1.73n/a3
Nov ’24€1.53
€1.80
+17.7%
5.3%€1.91€1.68€1.643
Oct ’24€1.61
€1.80
+11.9%
5.3%€1.91€1.68€1.673
Sep ’24€1.59
€1.80
+13.3%
5.3%€1.91€1.68€1.583
Aug ’24€1.62
€1.80
+11.2%
5.3%€1.91€1.68€1.533
Jul ’24€1.64
€1.81
+10.3%
6.0%€1.93€1.66€1.563
Jun ’24€1.61
€1.81
+12.4%
6.0%€1.93€1.66€1.573
May ’24€1.47
€1.84
+25.4%
6.0%€1.96€1.70€1.513
Apr ’24€1.53
€1.84
+20.4%
6.0%€1.96€1.70€1.513
Mar ’24€1.58
€1.84
+16.6%
6.0%€1.96€1.70€1.543
Feb ’24€1.71
€1.86
+9.0%
5.7%€1.97€1.72€1.553
Jan ’24€1.62
€1.88
+16.3%
5.6%€2.02€1.76€1.583
Dec ’23€1.57
€1.88
+20.0%
5.6%€2.02€1.76€1.533
Nov ’23€1.55
€1.84
+18.4%
4.7%€1.91€1.71€1.533

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘