SIA Engineering 評価

O3H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

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株価と公正価値の比較

O3H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: O3H ( €1.67 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €1.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: O3H当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

O3H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 O3Hは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

O3H のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、O3H の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.6x
FRA Fraport	10.4x	3.7%	€4.8b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	43.8x	55.0%	€1.4b
SIX2 Sixt	13.8x	16.3%	€3.0b
LHA Deutsche Lufthansa	6.6x	14.0%	€7.4b
O3H SIA Engineering	25.2x	13.5%	€2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: O3Hは、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。

O3H'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: O3Hは、 European Infrastructure業界平均 (14.9x) (25.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

O3H のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

O3H PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	25.2x
公正PE 比率	13.5x

Price-To-Earnings対公正比率: O3Hは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのO3H 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.67	€1.84 +10.4%	2.9%	€1.91	€1.77	n/a	4
Nov ’25	€1.64	€1.85 +12.6%	2.9%	€1.93	€1.78	n/a	4
Oct ’25	€1.67	€1.85 +10.6%	2.9%	€1.93	€1.78	n/a	4
Sep ’25	€1.58	€1.85 +16.9%	2.9%	€1.93	€1.78	n/a	4
Aug ’25	€1.53	€1.85 +20.7%	2.9%	€1.93	€1.78	n/a	4
Jul ’25	€1.56	€1.85 +18.8%	2.9%	€1.91	€1.77	n/a	4
Jun ’25	€1.57	€1.85 +18.0%	2.9%	€1.91	€1.77	n/a	4
May ’25	€1.51	€1.87 +23.7%	2.8%	€1.93	€1.79	n/a	4
Apr ’25	€1.51	€1.89 +25.1%	1.5%	€1.93	€1.86	n/a	3
Mar ’25	€1.54	€1.87 +21.6%	0.6%	€1.88	€1.86	n/a	2
Feb ’25	€1.55	€1.80 +16.0%	4.2%	€1.87	€1.72	n/a	2
Jan ’25	€1.58	€1.80 +13.8%	4.2%	€1.87	€1.72	n/a	2
Dec ’24	€1.53	€1.83 +19.8%	4.5%	€1.93	€1.73	n/a	3
Nov ’24	€1.53	€1.80 +17.7%	5.3%	€1.91	€1.68	€1.64	3
Oct ’24	€1.61	€1.80 +11.9%	5.3%	€1.91	€1.68	€1.67	3
Sep ’24	€1.59	€1.80 +13.3%	5.3%	€1.91	€1.68	€1.58	3
Aug ’24	€1.62	€1.80 +11.2%	5.3%	€1.91	€1.68	€1.53	3
Jul ’24	€1.64	€1.81 +10.3%	6.0%	€1.93	€1.66	€1.56	3
Jun ’24	€1.61	€1.81 +12.4%	6.0%	€1.93	€1.66	€1.57	3
May ’24	€1.47	€1.84 +25.4%	6.0%	€1.96	€1.70	€1.51	3
Apr ’24	€1.53	€1.84 +20.4%	6.0%	€1.96	€1.70	€1.51	3
Mar ’24	€1.58	€1.84 +16.6%	6.0%	€1.96	€1.70	€1.54	3
Feb ’24	€1.71	€1.86 +9.0%	5.7%	€1.97	€1.72	€1.55	3
Jan ’24	€1.62	€1.88 +16.3%	5.6%	€2.02	€1.76	€1.58	3
Dec ’23	€1.57	€1.88 +20.0%	5.6%	€2.02	€1.76	€1.53	3
Nov ’23	€1.55	€1.84 +18.4%	4.7%	€1.91	€1.71	€1.53	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。