Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

DB:NYKA 株式レポート

時価総額：€12.9b

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Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 評価

NYKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NYKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NYKA ( €27.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €12.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NYKA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NYKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NYKA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

NYKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NYKA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.3x
HLAG Hapag-Lloyd
23x-23.1%€30.8b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.7xn/a€126.9m
LHA Deutsche Lufthansa
4.5x8.9%€7.2b
NYKA Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
9.8x-17.3%€2.2t

Price-To-Earnings vs ピア: NYKAは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NYKA'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NYKAは、 European Shipping業界平均 (6.9x) (9.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NYKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NYKA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NYKAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNYKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€28.58
€29.25
+2.4%
21.4%€41.94€18.39n/a8
Jun ’25€29.09
€28.17
-3.1%
18.3%€38.57€21.36n/a7
May ’25€26.32
€25.66
-2.5%
29.8%€39.41€13.95n/a7
Apr ’25€25.08
€25.02
-0.2%
29.5%€40.05€14.17n/a8
Mar ’25€28.68
€23.80
-17.0%
35.7%€40.42€12.86n/a8
Feb ’25€31.88
€23.10
-27.5%
34.6%€41.09€13.07n/a8
Jan ’25€27.62
€21.48
-22.2%
29.8%€33.95€12.96n/a8
Dec ’24€24.34
€21.48
-11.8%
29.8%€33.95€12.96n/a8
Nov ’24€23.52
€21.44
-8.8%
30.9%€34.47€12.53n/a9
Oct ’24€25.04
€21.17
-15.4%
30.8%€34.89€12.69n/a9
Sep ’24€24.84
€20.33
-18.2%
28.2%€31.72€12.69n/a9
Aug ’24€21.96
€19.80
-9.9%
28.1%€32.17€12.87n/a9
Jul ’24€20.10
€19.83
-1.4%
28.8%€31.76€12.71€27.609
Jun ’24€20.36
€20.81
+2.2%
28.2%€33.57€13.43€29.099
May ’24€21.32
€21.48
+0.7%
29.4%€34.84€13.94€26.329
Apr ’24€20.90
€21.48
+2.8%
29.4%€34.84€13.94€25.089
Mar ’24€23.79
€20.88
-12.2%
30.5%€34.44€13.77€28.688
Feb ’24€22.18
€21.33
-3.8%
31.4%€35.25€14.10€31.888
Jan ’24€21.85
€25.80
+18.1%
36.8%€45.32€13.95€27.6210
Dec ’23€21.42
€25.35
+18.3%
37.8%€44.89€13.81€24.3410
Nov ’23€17.90
€26.21
+46.4%
33.2%€44.09€13.57€23.5210
Oct ’23€17.19
€30.57
+77.8%
24.2%€45.92€17.66€25.0410
Sep ’23€24.35
€31.51
+29.4%
24.2%€47.34€18.21€24.8410
Aug ’23€26.67
€32.01
+20.0%
21.9%€46.65€17.94€21.9610
Jul ’23€21.73
€30.86
+42.0%
22.6%€45.35€17.44€20.1010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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