NTG Nordic Transport Group A/S

DB:NRSA 株式レポート

時価総額：€821.4m

NTG Nordic Transport Group 評価

NRSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NRSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NRSA ( €38.3 ) は、当社の 公正価値 ( €105.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NRSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NRSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NRSAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NRSA の株価収益率 レシオを示している。これはNRSA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NRSA のPE レシオは？
PEレシオ19.5x
収益DKK 314.00m
時価総額DKK 6.13b

株価収益率 同業他社との比較

NRSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NRSA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
3WB Waberer's International Nyrt
9.6xn/a€155.9m
TGHN Logwin
10.1x-7.4%€714.0m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
43.9x55.0%€1.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.4x13.5%€425.6m
NRSA NTG Nordic Transport Group
19.5x17.0%€6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NRSAは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NRSA'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NRSA 19.5x業界平均 13.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NRSAは、 European Transportation業界平均 (13x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NRSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NRSA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NRSAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNRSA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.30
€53.15
+38.8%
3.1%€55.63€51.61n/a4
Nov ’25€37.75
€51.81
+37.3%
4.6%€55.64€49.07n/a4
Oct ’25€38.50
€50.64
+31.5%
1.9%€51.61€49.06n/a4
Sep ’25€36.55
€50.44
+38.0%
2.6%€51.62€48.26n/a4
Aug ’25€39.15
€48.30
+23.4%
5.0%€50.92€44.62n/a5
Jul ’25€40.85
€48.32
+18.3%
5.0%€50.95€44.64n/a5
Jun ’25€38.95
€48.55
+24.6%
5.0%€50.96€44.66n/a5
May ’25€37.85
€47.77
+26.2%
6.9%€50.93€41.55n/a5
Apr ’25€37.35
€48.63
+30.2%
8.3%€53.67€41.60n/a5
Mar ’25€35.60
€49.35
+38.6%
7.6%€53.67€42.94n/a5
Feb ’25€40.60
€49.75
+22.5%
7.5%€53.67€42.93n/a5
Jan ’25€39.40
€50.67
+28.6%
16.9%€63.57€36.88n/a5
Dec ’24€37.10
€50.67
+36.6%
16.9%€63.57€36.88n/a5
Nov ’24€33.20
€51.15
+54.1%
17.5%€64.17€36.84€37.755
Oct ’24€48.35
€59.11
+22.3%
8.1%€64.21€52.28€38.504
Sep ’24€49.70
€59.88
+20.5%
9.0%€64.26€52.32€36.553
Aug ’24€55.40
€62.93
+13.6%
6.0%€66.60€57.73€39.153
Jul ’24€58.80
€61.78
+5.1%
4.7%€64.46€57.75€40.853
Jun ’24€59.40
€61.78
+4.0%
4.7%€64.46€57.75€38.953
May ’24€48.35
€58.42
+20.8%
8.0%€63.12€53.72€37.852
Apr ’24€55.40
€58.42
+5.5%
8.0%€63.12€53.72€37.352
Mar ’24€42.25
€51.04
+20.8%
15.8%€59.10€42.98€35.602
Feb ’24€39.40
€45.71
+16.0%
23.5%€56.46€34.95€40.602
Jan ’24€31.90
€45.71
+43.3%
23.5%€56.46€34.95€39.402
Dec ’23€31.60
€44.35
+40.4%
21.2%€53.76€34.94€37.102
Nov ’23€33.90
€62.52
+84.4%
9.7%€68.58€56.47€33.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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