RXO 評価
N9Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
N9Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: N9Q ( €28.6 ) は、当社の 公正価値 ( €40.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: N9Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
N9Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 N9Qは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| N9Q のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | US$3.86b |
| 時価総額 | US$4.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 52x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
N9Q のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: N9Qは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
N9Q'のPS レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: N9Qは、 European Transportation業界平均 (0.8x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
N9Q のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: N9Qは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €28.60 | €25.85 -9.6% | 18.8% | €31.16 | €11.33 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €25.80 | €25.79 -0.03% | 15.6% | €30.48 | €14.78 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €24.60 | €24.60 +0.001% | 16.7% | €28.91 | €14.45 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €25.20 | €25.02 -0.7% | 14.0% | €29.16 | €18.22 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €28.60 | €21.98 -23.2% | 20.5% | €29.40 | €12.86 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €23.60 | €19.74 -16.4% | 20.2% | €27.99 | €13.06 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €18.00 | €18.45 +2.5% | 16.4% | €23.15 | €12.04 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.70 | €18.75 +5.9% | 14.5% | €23.36 | €14.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €19.50 | €18.56 -4.8% | 14.3% | €23.07 | €14.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €19.50 | €18.91 -3.0% | 14.8% | €23.35 | €14.01 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €18.90 | €19.04 +0.8% | 13.8% | €23.00 | €14.72 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.00 | €17.91 -14.7% | 16.8% | €22.72 | €11.82 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €18.90 | €18.02 -4.6% | 16.8% | €23.35 | €12.14 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €16.30 | €18.97 +16.4% | 18.1% | €25.53 | €12.29 | €25.80 | 15 |
| Oct ’24 | €18.60 | €18.89 +1.6% | 17.7% | €24.89 | €12.90 | €24.60 | 15 |
| Sep ’24 | €16.40 | €18.89 +15.2% | 17.7% | €24.89 | €12.90 | €25.20 | 15 |
| Aug ’24 | €19.70 | €19.81 +0.6% | 13.1% | €24.24 | €16.16 | €28.60 | 15 |
| Jul ’24 | €21.00 | €20.42 -2.7% | 11.0% | €24.74 | €17.41 | €23.60 | 14 |
| Jun ’24 | €19.20 | €21.09 +9.8% | 10.5% | €25.26 | €17.78 | €18.00 | 13 |
| May ’24 | €15.70 | €20.37 +29.7% | 8.5% | €23.05 | €18.44 | €17.70 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €20.37 0% | 8.5% | €23.05 | €18.44 | €19.50 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €20.65 0% | 7.7% | €23.57 | €18.85 | €19.50 | 11 |
| Feb ’24 | n/a | €18.46 0% | 8.4% | €21.23 | €15.69 | €18.90 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €19.67 0% | 8.9% | €23.55 | €16.95 | €21.00 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €20.16 0% | 4.3% | €21.12 | €19.20 | €18.90 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。