RXO, Inc.

DB:N9Q 株式レポート

時価総額：€2.2b

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RXO 評価

N9Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

N9Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: N9Q ( €18.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €5.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: N9Q当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

N9Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

N9Q 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA26x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

N9Q のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、N9Q の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
3WB Waberer's International Nyrt
0.2xn/a€169.9m
SIX2 Sixt
0.8x6.6%€3.0b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
0.9x6.9%€1.3b
FRA Fraport
1.1x2.8%€4.5b
N9Q RXO
0.6x8.0%€2.4b

Price-To-Sales vs ピア: N9Qは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

N9Q'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: N9Qは、 European Transportation業界平均 (0.6x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

N9Q のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

N9Q PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: N9Qは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのN9Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.40
€18.84
-7.6%
15.9%€23.30€13.05n/a14
Jun ’25€18.00
€18.45
+2.5%
16.4%€23.15€12.04n/a14
May ’25€17.70
€18.75
+5.9%
14.5%€23.36€14.01n/a14
Apr ’25€19.50
€18.56
-4.8%
14.3%€23.07€14.76n/a13
Mar ’25€19.50
€18.91
-3.0%
14.8%€23.35€14.01n/a14
Feb ’25€18.90
€19.04
+0.8%
13.8%€23.00€14.72n/a15
Jan ’25€21.00
€17.91
-14.7%
16.8%€22.72€11.82n/a15
Dec ’24€18.90
€18.02
-4.6%
16.8%€23.35€12.14n/a15
Nov ’24€16.30
€18.97
+16.4%
18.1%€25.53€12.29n/a15
Oct ’24€18.60
€18.89
+1.6%
17.7%€24.89€12.90n/a15
Sep ’24€16.40
€18.89
+15.2%
17.7%€24.89€12.90n/a15
Aug ’24€19.70
€19.81
+0.6%
13.1%€24.24€16.16n/a15
Jul ’24€21.00
€20.42
-2.7%
11.0%€24.74€17.41n/a14
Jun ’24€19.20
€21.09
+9.8%
10.5%€25.26€17.78€18.0013
May ’24€15.70
€20.37
+29.7%
8.5%€23.05€18.44€17.7011
Apr ’24n/a
€20.37
0%
8.5%€23.05€18.44€19.5011
Mar ’24n/a
€20.65
0%
7.7%€23.57€18.85€19.5011
Feb ’24n/a
€18.46
0%
8.4%€21.23€15.69€18.9010
Jan ’24n/a
€19.67
0%
8.9%€23.55€16.95€21.009
Dec ’23n/a
€20.16
0%
4.3%€21.12€19.20€18.905

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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