Mitsubishi Logistics 評価
MIB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MIB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MIB ( €6.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.57 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MIB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MIB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MIBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MIB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | JP¥34.68b |
| 時価総額 | JP¥393.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.1x |
| PEGレシオ | -1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
MIB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.3x | ||
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 45x | 55.0% | €1.4b |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.6x | 13.5% | €418.9m |
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 15x | n/a | €39.6m |
FRA Fraport | 10.5x | 3.7% | €4.8b |
MIB Mitsubishi Logistics | 11.4x | -9.8% | €393.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: MIBは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MIB'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MIBは、 European Infrastructure業界平均 (15.2x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MIB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MIBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.65 | €7.31 +9.9% | 8.8% | €8.53 | €6.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.00 | €6.99 +16.5% | 8.8% | €8.15 | €6.41 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.48 | €6.99 +7.8% | 8.8% | €8.15 | €6.41 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.28 | €6.99 +11.3% | 8.8% | €8.15 | €6.41 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.00 | €6.99 +16.5% | 8.8% | €8.15 | €6.41 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.04 | €6.99 +15.7% | 8.8% | €8.15 | €6.41 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.96 | €5.42 -9.0% | 19.5% | €6.80 | €4.34 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.12 | €5.29 -13.6% | 15.8% | €6.18 | €4.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.88 | €5.76 -2.1% | 14.7% | €6.41 | €4.56 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.64 | €5.37 -4.8% | 14.9% | €6.17 | €4.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.60 | €5.16 -7.8% | 14.2% | €6.20 | €4.58 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.32 | €5.19 -2.5% | 13.1% | €6.37 | €4.71 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.52 | €4.95 -10.3% | 6.0% | €5.46 | €4.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.20 | €4.95 -4.8% | 6.0% | €5.46 | €4.70 | €6.00 | 4 |
| Oct ’24 | €4.96 | €4.95 -0.1% | 6.0% | €5.46 | €4.70 | €6.48 | 4 |
| Sep ’24 | €4.88 | €4.95 +1.5% | 6.0% | €5.46 | €4.70 | €6.28 | 4 |
| Aug ’24 | €4.44 | €4.89 +10.1% | 2.8% | €5.11 | €4.73 | €6.00 | 4 |
| Jul ’24 | €4.44 | €4.89 +10.1% | 3.3% | €5.10 | €4.72 | €6.04 | 3 |
| Jun ’24 | €4.44 | €4.99 +12.3% | 5.3% | €5.17 | €4.61 | €5.96 | 3 |
| May ’24 | €4.44 | €4.99 +12.3% | 5.3% | €5.17 | €4.61 | €6.12 | 3 |
| Apr ’24 | €4.20 | €4.99 +18.7% | 5.3% | €5.17 | €4.61 | €5.88 | 3 |
| Mar ’24 | €4.28 | €4.95 +15.6% | 4.7% | €5.23 | €4.67 | €5.64 | 3 |
| Feb ’24 | €4.24 | €4.95 +16.7% | 4.7% | €5.23 | €4.67 | €5.60 | 3 |
| Jan ’24 | €4.24 | €4.85 +14.5% | 4.7% | €5.13 | €4.58 | €5.32 | 3 |
| Dec ’23 | €4.56 | €5.21 +14.2% | 6.9% | €5.59 | €4.73 | €5.52 | 3 |
| Nov ’23 | €4.44 | €5.21 +17.3% | 6.9% | €5.59 | €4.73 | €5.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。