Atlas Arteria Limited

DB:M82 株式レポート

時価総額：€4.4b

Atlas Arteria 評価

M82 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M82 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M82 ( €2.96 ) は、当社の 公正価値 ( €4.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M82は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

M82 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

M82 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益61.7x
企業価値／EBITDA137.9x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

M82 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M82 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
FRA Fraport
9.8x4.7%€4.5b
SIX2 Sixt
14.5x15.4%€3.2b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
50.3x59.1%€1.3b
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x12.4%€8.0b
M82 Atlas Arteria
24x19.9%€7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: M82は、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

M82'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M82は、 European Infrastructure業界平均 (14.5x) (22.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M82 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M82 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: M82は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM82 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.94
€3.33
+13.2%
8.5%€3.83€2.86n/a10
Oct ’25€2.82
€3.33
+17.9%
7.6%€3.73€3.01n/a10
Sep ’25€2.96
€3.37
+13.7%
7.5%€3.77€3.05n/a10
Aug ’25€3.00
€3.37
+12.3%
6.7%€3.81€3.07n/a10
Jul ’25€3.04
€3.48
+14.5%
6.7%€3.97€3.16n/a10
Jun ’25€3.20
€3.46
+8.2%
5.9%€3.88€3.24n/a10
May ’25€3.10
€3.43
+10.6%
5.9%€3.85€3.21n/a10
Apr ’25€3.14
€3.47
+10.5%
5.7%€3.84€3.19n/a10
Mar ’25€3.18
€3.44
+8.3%
5.5%€3.84€3.19n/a9
Feb ’25€3.18
€3.55
+11.7%
4.8%€3.90€3.35n/a9
Jan ’25€3.48
€3.61
+3.6%
7.1%€4.19€3.26n/a9
Dec ’24€3.36
€3.62
+7.9%
8.0%€4.13€3.22n/a9
Nov ’24€3.16
€3.62
+14.7%
8.0%€4.13€3.22n/a9
Oct ’24€3.26
€3.87
+18.6%
6.0%€4.18€3.56€2.829
Sep ’24€3.62
€3.83
+5.7%
5.5%€4.11€3.49€2.9610
Aug ’24€3.68
€3.94
+7.1%
4.8%€4.19€3.65€3.0010
Jul ’24€3.70
€3.96
+7.0%
4.5%€4.22€3.68€3.0410
Jun ’24€3.80
€3.96
+4.2%
4.5%€4.22€3.68€3.2010
May ’24€3.84
€3.96
+3.1%
4.5%€4.22€3.68€3.1010
Apr ’24€3.80
€3.99
+5.1%
5.9%€4.46€3.69€3.1410
Mar ’24€4.36
€4.23
-3.1%
9.0%€5.25€3.81€3.1812
Feb ’24€4.66
€4.40
-5.6%
9.2%€5.40€3.92€3.1812
Jan ’24€4.12
€4.28
+3.8%
9.4%€5.22€3.79€3.4811
Dec ’23€4.44
€4.37
-1.6%
9.8%€5.33€3.87€3.3610
Nov ’23€4.40
€4.32
-1.8%
9.3%€5.31€3.85€3.1610
Oct ’23€4.02
€4.63
+15.3%
9.5%€5.55€4.03€3.2610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y