Kirby 評価
KIY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KIY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KIY ( €114 ) は、当社の 公正価値 ( €220.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KIYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KIY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KIY のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
KIY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KIYは、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KIY'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KIY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24x |
| 公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KIYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €114.00 | €127.34 +11.7% | 2.0% | €130.55 | €123.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €108.00 | €126.14 +16.8% | 2.6% | €131.95 | €121.87 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €106.00 | €126.14 +19.0% | 2.6% | €131.95 | €121.87 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €108.00 | €125.66 +16.4% | 2.4% | €129.74 | €121.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €111.00 | €120.67 +8.7% | 4.3% | €128.59 | €111.82 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €112.00 | €118.17 +5.5% | 3.3% | €121.55 | €110.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €101.00 | €117.52 +16.4% | 4.2% | €122.18 | €110.06 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €88.00 | €93.20 +5.9% | 5.0% | €100.59 | €87.67 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €81.00 | €93.20 +15.1% | 5.0% | €100.59 | €87.67 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €76.00 | €92.92 +22.3% | 5.0% | €100.28 | €87.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €71.00 | €93.88 +32.2% | 3.7% | €99.37 | €88.96 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €70.00 | €93.88 +34.1% | 3.7% | €99.37 | €88.96 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €71.00 | €93.88 +32.2% | 3.7% | €99.37 | €88.96 | €104.00 | 5 |
| Oct ’24 | €79.00 | €93.41 +18.2% | 3.4% | €98.67 | €89.27 | €108.00 | 5 |
| Sep ’24 | €76.00 | €90.12 +18.6% | 5.1% | €97.16 | €83.28 | €106.00 | 5 |
| Aug ’24 | €74.00 | €86.54 +16.9% | 3.4% | €90.71 | €81.64 | €108.00 | 5 |
| Jul ’24 | €69.00 | €79.50 +15.2% | 2.9% | €81.68 | €76.23 | €111.00 | 5 |
| Jun ’24 | €66.50 | €79.50 +19.5% | 2.9% | €81.68 | €76.23 | €112.00 | 5 |
| May ’24 | €63.50 | €79.50 +25.2% | 2.9% | €81.68 | €76.23 | €101.00 | 5 |
| Apr ’24 | €62.50 | €81.48 +30.4% | 4.2% | €84.29 | €76.80 | €88.00 | 5 |
| Mar ’24 | €68.00 | €79.23 +16.5% | 4.9% | €83.89 | €74.57 | €81.00 | 5 |
| Feb ’24 | €65.50 | €76.47 +16.7% | 6.3% | €81.93 | €70.09 | €76.00 | 5 |
| Jan ’24 | €60.00 | €78.23 +30.4% | 5.6% | €85.45 | €73.10 | €71.00 | 5 |
| Dec ’23 | €65.50 | €83.06 +26.8% | 6.2% | €91.16 | €75.97 | €70.00 | 5 |
| Nov ’23 | €70.00 | €83.06 +18.7% | 6.2% | €91.16 | €75.97 | €71.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。