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Keisei Electric Railway 評価
KEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KEI ( €32 ) は、当社の 公正価値 ( €37.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KEIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KEI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥841.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
KEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KEIは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KEI'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 8.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KEIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €29.80 | €32.75 +9.9% | 7.9% | €35.44 | €29.05 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €32.80 | €36.11 +10.1% | 9.2% | €39.56 | €30.67 | n/a | 4 |
| May ’25 | €34.80 | €36.11 +3.8% | 9.2% | €39.56 | €30.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €37.20 | €33.54 -9.8% | 17.1% | €39.97 | €25.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.40 | €32.39 -23.6% | 15.1% | €37.45 | €25.17 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €42.20 | €33.40 -20.9% | 15.1% | €38.62 | €25.96 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €42.20 | €32.87 -22.1% | 16.8% | €37.36 | €25.11 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €37.80 | €32.87 -13.0% | 16.8% | €37.36 | €25.11 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €37.00 | €30.98 -16.3% | 21.8% | €38.56 | €22.76 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €32.40 | €30.98 -4.4% | 21.8% | €38.56 | €22.76 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €35.20 | €30.84 -12.4% | 24.1% | €38.99 | €21.09 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €37.40 | €30.84 -17.5% | 24.1% | €38.99 | €21.09 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €37.00 | €29.29 -20.8% | 29.2% | €40.61 | €19.97 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €35.20 | €26.28 -25.3% | 16.4% | €30.59 | €20.39 | €32.80 | 3 |
| May ’24 | €31.60 | €26.28 -16.8% | 16.4% | €30.59 | €20.39 | €34.80 | 3 |
| Apr ’24 | €27.60 | €25.55 -7.4% | 18.0% | €31.94 | €21.29 | €37.20 | 3 |
| Mar ’24 | €26.40 | €25.37 -3.9% | 11.1% | €29.93 | €22.71 | €42.40 | 4 |
| Feb ’24 | €25.60 | €25.37 -0.9% | 11.1% | €29.93 | €22.71 | €42.20 | 4 |
| Jan ’24 | €26.00 | €25.37 -2.4% | 11.1% | €29.93 | €22.71 | €42.20 | 4 |
| Dec ’23 | €27.00 | €25.97 -3.8% | 13.7% | €31.53 | €22.21 | €37.80 | 4 |
| Nov ’23 | €26.40 | €25.97 -1.6% | 13.7% | €31.53 | €22.21 | €37.00 | 4 |
| Oct ’23 | €27.20 | €25.97 -4.5% | 13.7% | €31.53 | €22.21 | €32.40 | 4 |
| Sep ’23 | €26.80 | €24.83 -7.4% | 21.0% | €31.66 | €17.27 | €35.20 | 4 |
| Aug ’23 | €27.40 | €24.23 -11.6% | 22.3% | €30.83 | €17.62 | €37.40 | 3 |
| Jul ’23 | €25.20 | €23.62 -6.3% | 22.3% | €30.06 | €17.18 | €37.00 | 3 |
| Jun ’23 | €24.40 | €23.80 -2.5% | 17.4% | €28.10 | €18.23 | €35.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。