Seacon Shipping Group Holdings 評価
K2N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
K2N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: K2N ( €0.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.26 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: K2N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
K2N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 K2Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、K2N の株価収益率 レシオを示している。これはK2N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| K2N のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 6.4x |
| 収益 | US$40.90m |
| 時価総額 | US$260.80m |
K2N 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
K2N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、K2N の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 8.5x | | |
| 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €113.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10x | n/a | €40.7m |
| 18.4x | -8.9% | €27.0b |
K2N Seacon Shipping Group Holdings | 6.4x | n/a | €2.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: K2Nは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
K2N'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: K2Nは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
K2N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
K2N PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 6.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのK2NのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。