このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Himalaya Shipping 評価

J1X ( €7.44 ) は、当社の [[公正価値]] ( €16.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

J1X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

J1X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: J1X ( €7.44 ) は、当社の公正価値 ( €16.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: J1Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

J1X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

J1X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J1X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.2x
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.5x	n/a	€120.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding	10x	n/a	€41.5m
HLAG Hapag-Lloyd	37.4x	7.2%	€28.6b
J1X Himalaya Shipping	31.4x	40.3%	€4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: J1Xは、同業他社の平均 ( { 92 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。

J1X'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	-3.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: J1Xは、 European Shipping業界平均 (6.9x) (92 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

J1X のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

J1X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	31.4x
公正PE 比率	18.9x

Price-To-Earnings対公正比率: J1Xは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 92 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ1X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€7.34	€8.73 +18.9%	21.2%	€10.16	€5.60	n/a	4
Sep ’25	€6.41	€8.72 +36.1%	20.1%	€10.25	€5.58	n/a	6
Aug ’25	€7.03	€9.40 +33.7%	14.6%	€11.06	€7.28	n/a	6
Jul ’25	€8.05	€9.65 +19.9%	14.1%	€11.36	€7.35	n/a	6
Jun ’25	€8.42	€8.89 +5.6%	18.3%	€11.42	€6.99	n/a	5
May ’25	€7.20	€8.21 +14.0%	11.0%	€9.80	€7.11	n/a	5
Apr ’25	€6.52	€7.34 +12.6%	17.2%	€8.77	€5.31	n/a	4
Mar ’25	€7.12	€7.39 +3.8%	16.9%	€8.76	€5.35	n/a	4
Feb ’25	€5.96	€7.12 +19.5%	14.5%	€8.03	€5.39	n/a	4
Jan ’25	€5.60	€6.23 +11.3%	12.4%	€7.22	€5.09	n/a	4
Dec ’24	€5.24	€5.50 +4.9%	24.1%	€6.64	€3.25	n/a	4
Nov ’24	€4.10	€6.37 +55.5%	7.5%	€7.03	€5.91	n/a	3
Oct ’24	€4.43	€6.42 +45.0%	6.2%	€6.98	€6.14	€7.34	3
Sep ’24	€4.43	€6.72 +51.7%	10.0%	€7.40	€6.05	€6.41	2
Aug ’24	€5.26	€6.65 +26.4%	7.8%	€7.17	€6.13	€7.03	2
Jul ’24	€4.61	€6.65 +44.2%	7.8%	€7.17	€6.13	€8.05	2
Jun ’24	€4.45	€6.60 +48.3%	8.2%	€7.14	€6.06	€8.42	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。