Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

DB:HHFA 株式レポート

時価総額：€1.3b

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Hamburger Hafen und Logistik 評価

HHFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HHFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HHFA ( €16.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HHFA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HHFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HHFA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA11.5x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

HHFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HHFA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10x11.9%€406.8m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
18.4xn/a€33.0m
TGHN Logwin
9x-13.7%€714.0m
FRA Fraport
10.1x6.9%€4.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
79.4x66.2%€1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HHFAは、同業他社の平均 ( { 78.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HHFA'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HHFAは、 European Infrastructure業界平均 (14.7x) (78.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HHFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HHFA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率78.6x
公正PE 比率58.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HHFAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 78.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 61 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHHFA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.86
€15.22
-9.7%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Jun ’25€18.06
€15.22
-15.7%
10.0%€16.74€13.70n/a2
May ’25€16.74
€15.22
-9.1%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Apr ’25€16.76
€15.22
-9.2%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Mar ’25€16.78
€15.22
-9.3%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Feb ’25€16.60
€15.22
-8.3%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Jan ’25€16.74
€15.22
-9.1%
10.0%€16.74€13.70n/a2
Dec ’24€16.74
€15.23
-9.1%
10.0%€16.75€13.70n/a2
Nov ’24€16.72
€15.23
-8.9%
10.0%€16.75€13.70n/a2
Oct ’24€16.74
€15.23
-9.1%
10.0%€16.75€13.70n/a2
Sep ’24€10.24
€11.25
+9.9%
21.8%€13.70€8.80n/a2
Aug ’24€11.88
€11.55
-2.8%
18.6%€13.70€9.40n/a2
Jul ’24€11.42
€11.55
+1.1%
18.6%€13.70€9.40€16.822
Jun ’24€12.22
€11.55
-5.5%
18.6%€13.70€9.40€18.062
May ’24€12.52
€11.55
-7.7%
18.6%€13.70€9.40€16.742
Apr ’24€11.56
€12.07
+4.4%
22.5%€15.80€9.40€16.763
Mar ’24€12.38
€13.27
+7.2%
22.9%€15.80€9.00€16.783
Feb ’24€13.08
€14.60
+11.6%
8.1%€15.80€13.00€16.603
Jan ’24€11.84
€14.60
+23.3%
8.1%€15.80€13.00€16.743
Dec ’23€11.94
€14.60
+22.3%
8.1%€15.80€13.00€16.743
Nov ’23€12.02
€14.77
+22.9%
6.5%€15.80€13.50€16.723
Oct ’23€11.26
€14.77
+31.1%
6.5%€15.80€13.50€16.743
Sep ’23€12.00
€14.77
+23.1%
6.5%€15.80€13.50€10.243
Aug ’23€13.66
€17.40
+27.4%
10.3%€19.90€15.80€11.883
Jul ’23€13.70
€17.40
+27.0%
10.3%€19.90€15.80€11.423

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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