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Gram Car Carriers 評価
G39 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
G39 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: G39 ( €21.7 ) は、当社の 公正価値 ( €101.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: G39は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
G39 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 G39は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| G39 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | US$112.15m |
| 時価総額 | US$688.14m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | -12.6x |
株価収益率 同業他社との比較
G39 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: G39は、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
G39'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: G39は、 European Shipping業界平均 (7.6x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
G39 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: G39は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €22.63 0% | 0.5% | €22.74 | €22.51 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €22.63 0% | 0.5% | €22.74 | €22.51 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €22.63 0% | 0.5% | €22.74 | €22.51 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €22.63 0% | 0.5% | €22.74 | €22.51 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €21.70 | €22.46 +3.5% | 1.4% | €22.78 | €22.05 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €22.60 | €22.75 +0.6% | 2.1% | €23.25 | €22.13 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.50 | €22.75 +1.1% | 2.1% | €23.25 | €22.13 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.60 | €22.71 +5.1% | 1.4% | €23.14 | €22.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.08 | €23.37 +45.3% | 0.6% | €23.57 | €23.27 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €18.68 | €23.37 +25.1% | 0.6% | €23.57 | €23.27 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €20.05 | €21.50 +7.2% | 6.6% | €23.45 | €20.14 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.98 | €21.37 +18.8% | 7.3% | €23.52 | €19.92 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €17.10 | €21.25 +24.3% | 3.2% | €22.11 | €20.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €17.28 | €20.90 +21.0% | 3.9% | €21.83 | €19.84 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €15.04 | €21.12 +40.4% | 2.3% | €21.82 | €20.76 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €14.34 | €20.92 +45.9% | 2.6% | €21.69 | €20.54 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €13.90 | €20.45 +47.1% | 2.3% | €20.93 | €19.80 | €21.70 | 3 |
| Jul ’24 | €13.60 | €20.43 +50.2% | 3.8% | €21.40 | €19.49 | €22.60 | 3 |
| Jun ’24 | €13.94 | €20.85 +49.5% | 4.2% | €21.96 | €19.83 | €22.50 | 3 |
| May ’24 | €14.52 | €20.54 +41.5% | 2.8% | €21.37 | €20.13 | €21.60 | 3 |
| Apr ’24 | €12.20 | €20.91 +71.4% | 5.2% | €21.69 | €19.37 | €16.08 | 3 |
| Mar ’24 | €13.30 | €20.91 +57.2% | 5.2% | €21.69 | €19.37 | €18.68 | 3 |
| Feb ’24 | €14.04 | €22.30 +58.8% | 5.5% | €23.98 | €21.13 | €20.05 | 3 |
| Jan ’24 | €15.30 | €23.58 +54.1% | 5.5% | €24.86 | €22.29 | €17.98 | 2 |
| Dec ’23 | €15.66 | €23.88 +52.5% | 3.3% | €24.66 | €23.10 | €17.10 | 2 |
| Nov ’23 | €18.10 | €22.60 +24.8% | 2.1% | €23.06 | €22.13 | €17.28 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。