FirstGroup 評価
FGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FGR ( €1.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FGR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FGRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FGR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.7x |
| 収益 | UK£95.00m |
| 時価総額 | UK£920.05m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
FGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FGRは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FGR'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FGRは、 European Transportation業界平均 (11.9x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FGRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.78 | €2.42 +35.8% | 5.1% | €2.53 | €2.17 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.57 | €2.39 +52.2% | 5.1% | €2.50 | €2.15 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.75 | €2.37 +35.9% | 5.1% | €2.48 | €2.13 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.85 | €2.37 +28.3% | 5.1% | €2.48 | €2.13 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.07 | €2.37 +15.0% | 5.1% | €2.48 | €2.13 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.86 | €2.36 +26.9% | 5.1% | €2.49 | €2.13 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.00 | €2.27 +13.1% | 3.5% | €2.35 | €2.11 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.95 | €2.28 +17.0% | 3.9% | €2.40 | €2.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.12 | €2.28 +7.3% | 4.0% | €2.40 | €2.11 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.86 | €2.26 +21.3% | 4.1% | €2.40 | €2.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.97 | €2.26 +14.8% | 4.1% | €2.40 | €2.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.99 | €1.99 +0.2% | 21.5% | €2.34 | €1.03 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €1.85 | €1.99 +7.4% | 21.5% | €2.34 | €1.03 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €1.80 | €1.98 +9.9% | 21.3% | €2.35 | €1.03 | €1.57 | 7 |
| Oct ’24 | €1.73 | €1.77 +2.2% | 24.8% | €2.18 | €1.03 | €1.75 | 8 |
| Sep ’24 | €1.69 | €1.78 +5.5% | 23.5% | €2.21 | €1.05 | €1.85 | 9 |
| Aug ’24 | €1.68 | €1.79 +6.3% | 22.4% | €2.22 | €1.05 | €2.07 | 10 |
| Jul ’24 | €1.64 | €1.73 +5.6% | 23.0% | €2.21 | €1.05 | €1.86 | 10 |
| Jun ’24 | €1.33 | €1.48 +11.4% | 18.4% | €1.90 | €1.04 | €2.00 | 10 |
| May ’24 | €1.24 | €1.46 +17.6% | 19.4% | €1.87 | €1.02 | €1.95 | 10 |
| Apr ’24 | €1.19 | €1.46 +22.3% | 19.4% | €1.87 | €1.02 | €2.12 | 10 |
| Mar ’24 | €1.20 | €1.45 +21.2% | 19.8% | €1.86 | €1.01 | €1.86 | 10 |
| Feb ’24 | €1.23 | €1.46 +19.0% | 19.4% | €1.88 | €1.02 | €1.97 | 10 |
| Jan ’24 | €1.17 | €1.46 +25.0% | 20.8% | €1.91 | €1.04 | €1.99 | 10 |
| Dec ’23 | €1.20 | €1.46 +21.9% | 20.8% | €1.91 | €1.04 | €1.85 | 10 |
| Nov ’23 | €1.23 | €1.63 +32.7% | 20.1% | €1.95 | €1.05 | €1.80 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。