East Japan Railway 評価
EJR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EJR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EJR ( €17.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EJR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EJR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EJRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EJR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | JP¥219.15b |
| 時価総額 | JP¥3.21t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
EJR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EJRは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EJR'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EJRは、 European Transportation業界平均 (12.9x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EJR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EJRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.61 | €18.70 +6.2% | 7.0% | €20.47 | €16.12 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €18.14 | €18.13 -0.04% | 6.6% | €19.91 | €15.68 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €17.64 | €18.45 +4.6% | 5.8% | €19.68 | €16.08 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €17.22 | €18.45 +7.1% | 5.8% | €19.68 | €16.08 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.69 | €18.33 +9.9% | 5.7% | €19.63 | €16.03 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €15.25 | €17.50 +14.8% | 6.2% | €18.86 | €15.41 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.93 | €17.43 +9.4% | 6.4% | €18.79 | €15.27 | n/a | 10 |
| May ’25 | €16.82 | €17.27 +2.7% | 8.8% | €19.00 | €14.25 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €17.98 | €17.86 -0.7% | 9.2% | €19.59 | €14.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €18.20 | €17.72 -2.6% | 8.8% | €19.75 | €14.81 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €18.43 | €17.22 -6.6% | 7.7% | €19.29 | €15.09 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €17.20 | €16.62 -3.4% | 7.2% | €18.63 | €13.92 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €16.33 | €16.62 +1.8% | 7.2% | €18.63 | €13.92 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €16.65 | €17.06 +2.5% | 7.3% | €18.91 | €14.75 | €18.14 | 12 |
| Oct ’24 | €18.00 | €17.10 -5.0% | 6.7% | €18.94 | €14.94 | €17.64 | 12 |
| Sep ’24 | €17.40 | €17.16 -1.4% | 6.9% | €19.05 | €15.03 | €17.22 | 11 |
| Aug ’24 | €17.20 | €17.16 -0.3% | 6.9% | €19.29 | €15.22 | €16.69 | 12 |
| Jul ’24 | €16.83 | €16.95 +0.7% | 7.1% | €19.03 | €15.01 | €15.25 | 12 |
| Jun ’24 | €17.10 | €17.48 +2.2% | 6.9% | €19.23 | €15.69 | €15.93 | 10 |
| May ’24 | €17.40 | €17.70 +1.7% | 9.2% | €20.43 | €15.54 | €16.82 | 10 |
| Apr ’24 | €16.79 | €18.64 +11.0% | 8.9% | €21.29 | €16.20 | €17.98 | 10 |
| Mar ’24 | €16.23 | €18.29 +12.6% | 10.7% | €21.22 | €14.76 | €18.20 | 11 |
| Feb ’24 | €16.70 | €19.11 +14.4% | 11.9% | €22.86 | €15.08 | €18.43 | 11 |
| Jan ’24 | €17.69 | €19.28 +9.0% | 12.4% | €22.45 | €14.12 | €17.20 | 11 |
| Dec ’23 | €18.03 | €19.13 +6.1% | 12.7% | €22.56 | €14.19 | €16.33 | 12 |
| Nov ’23 | €17.85 | €18.30 +2.5% | 12.0% | €21.10 | €13.84 | €16.65 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。