Eagle Bulk Shipping 評価
E1B1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
E1B1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: E1B1 ( €57.95 ) は、当社の 公正価値 ( €200.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: E1B1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
E1B1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 E1B1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| E1B1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.5x |
| 収益 | US$22.73m |
| 時価総額 | US$693.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
E1B1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: E1B1は、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
E1B1'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: E1B1は、 European Shipping業界平均 (7.6x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
E1B1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.5x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: E1B1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €52.07 0% | 6.7% | €58.59 | €47.98 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €58.00 | €51.98 -10.4% | 6.7% | €58.49 | €47.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €56.50 | €51.70 -8.5% | 6.4% | €57.21 | €47.99 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €51.00 | €49.77 -2.4% | 6.0% | €55.27 | €44.22 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €49.60 | €49.45 -0.3% | 6.0% | €55.04 | €44.03 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €41.40 | €54.70 +32.1% | 19.9% | €78.78 | €42.20 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €38.40 | €57.44 +49.6% | 17.9% | €78.78 | €45.01 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €39.20 | €57.09 +45.6% | 17.9% | €78.29 | €44.74 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €40.00 | €56.57 +41.4% | 16.2% | €76.33 | €47.25 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €41.60 | €57.19 +37.5% | 15.9% | €75.51 | €46.74 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €43.60 | €61.74 +41.6% | 13.4% | €77.12 | €50.50 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | €36.60 | €62.40 +70.5% | 12.2% | €77.23 | €55.16 | n/a | 8 |
| May ’24 | €40.20 | €63.69 +58.4% | 9.8% | €76.57 | €55.60 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | €41.20 | €67.08 +62.8% | 11.6% | €79.61 | €57.13 | €58.00 | 8 |
| Mar ’24 | €61.00 | €64.88 +6.4% | 12.8% | €78.36 | €55.31 | €56.50 | 8 |
| Feb ’24 | €52.00 | €64.88 +24.8% | 12.8% | €78.36 | €55.31 | €51.00 | 8 |
| Jan ’24 | €45.60 | €67.09 +47.1% | 17.5% | €84.80 | €47.88 | €49.60 | 8 |
| Dec ’23 | €46.00 | €67.09 +45.8% | 17.5% | €84.80 | €47.88 | €41.40 | 8 |
| Nov ’23 | €48.40 | €70.72 +46.1% | 17.3% | €87.60 | €49.47 | €38.40 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。