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Danaos 評価
DVW1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DVW1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DVW1 ( €74.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €42.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DVW1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DVW1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DVW1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 2.7x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
DVW1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DVW1は、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DVW1'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DVW1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.9x |
| 公正PE 比率 | 6.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DVW1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €78.70 | €82.99 +5.5% | 14.1% | €94.72 | €71.27 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €73.40 | €82.99 +13.1% | 14.1% | €94.72 | €71.27 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €74.65 | €84.51 +13.2% | 14.1% | €96.45 | €72.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €85.35 | €84.70 -0.8% | 14.1% | €96.67 | €72.74 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €86.75 | €84.70 -2.4% | 14.1% | €96.67 | €72.74 | n/a | 2 |
| May ’25 | €71.80 | €79.33 +10.5% | 6.5% | €84.49 | €74.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €67.00 | €77.75 +16.0% | 6.5% | €82.81 | €72.69 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €66.60 | €72.53 +8.9% | 11.9% | €82.98 | €61.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €70.60 | €72.19 +2.3% | 12.1% | €83.30 | €62.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €66.40 | €69.60 +4.8% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €64.40 | €69.60 +8.1% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €62.40 | €69.60 +11.5% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €62.00 | €69.60 +12.3% | 7.4% | €74.58 | €62.46 | €77.30 | 3 |
| Sep ’24 | €61.80 | €68.46 +10.8% | 7.8% | €72.70 | €60.88 | €73.40 | 3 |
| Aug ’24 | €63.80 | €69.58 +9.1% | 7.8% | €73.89 | €61.88 | €74.65 | 3 |
| Jul ’24 | €60.60 | €69.58 +14.8% | 7.8% | €73.89 | €61.88 | €85.35 | 3 |
| Jun ’24 | €52.60 | €67.69 +28.7% | 8.8% | €73.68 | €61.71 | €86.75 | 2 |
| May ’24 | €51.00 | €67.17 +31.7% | 10.3% | €74.12 | €60.22 | €71.80 | 2 |
| Apr ’24 | €47.99 | €67.17 +40.0% | 10.3% | €74.12 | €60.22 | €67.00 | 2 |
| Mar ’24 | €53.98 | €83.66 +55.0% | 28.3% | €116.19 | €60.42 | €66.60 | 3 |
| Feb ’24 | €52.52 | €83.66 +59.3% | 28.3% | €116.19 | €60.42 | €70.60 | 3 |
| Jan ’24 | €49.52 | €89.34 +80.4% | 28.3% | €124.09 | €64.53 | €66.40 | 3 |
| Dec ’23 | €52.00 | €89.34 +71.8% | 28.3% | €124.09 | €64.53 | €64.40 | 3 |
| Nov ’23 | €58.60 | €98.80 +68.6% | 20.8% | €127.76 | €81.77 | €62.40 | 3 |
| Oct ’23 | €53.80 | €101.24 +88.2% | 16.0% | €122.46 | €83.27 | €62.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。