Performance Shipping 評価
DS2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DS2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DS2 ( €2.05 ) は、当社の 公正価値 ( €9.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DS2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DS2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DS2 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$25.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 0.3x |
| PEGレシオ | 0.06x |
株価収益率 同業他社との比較
DS2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DS2は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DS2'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DS2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 0.5x |
| 公正PE 比率 | 6.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DS2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.86 | €5.33 +186.1% | 13.0% | €6.02 | €4.63 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.66 | €5.17 +212.1% | 13.0% | €5.84 | €4.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.77 | €5.17 +191.7% | 13.0% | €5.84 | €4.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.90 | €5.30 +179.3% | 13.0% | €5.99 | €4.61 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。