A.P. Møller - Mærsk 評価
DP4B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DP4B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DP4B ( €1547.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1161.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DP4B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DP4B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DP4Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DP4B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.1x |
| 収益 | US$3.59b |
| 時価総額 | US$25.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
DP4B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DP4Bは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DP4B'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DP4Bは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DP4B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 3.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DP4Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1,547.50 | €1,651.96 +6.7% | 19.0% | €2,135.64 | €1,205.60 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1,530.00 | €1,610.73 +5.3% | 18.6% | €2,082.17 | €1,175.42 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €1,433.50 | €1,620.36 +13.0% | 20.1% | €2,064.64 | €1,144.55 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €1,347.00 | €1,668.48 +23.9% | 17.3% | €2,067.84 | €1,232.01 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €1,527.50 | €1,720.74 +12.7% | 20.3% | €2,289.55 | €1,216.73 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €1,719.50 | €1,633.88 -5.0% | 22.3% | €2,300.92 | €1,096.55 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1,674.00 | €1,557.32 -7.0% | 21.5% | €2,239.25 | €1,085.36 | n/a | 18 |
| May ’25 | €1,383.50 | €1,510.61 +9.2% | 22.2% | €2,376.67 | €1,106.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €1,207.00 | €1,612.61 +33.6% | 24.6% | €2,347.20 | €1,096.82 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €1,303.00 | €1,647.23 +26.4% | 24.2% | €2,342.88 | €1,094.80 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1,663.50 | €1,758.34 +5.7% | 23.8% | €2,329.77 | €1,098.85 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €1,620.00 | €1,623.25 +0.2% | 30.3% | €2,672.80 | €1,088.10 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €1,471.50 | €1,645.24 +11.8% | 29.6% | €2,695.69 | €1,118.99 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €1,576.00 | €1,787.14 +13.4% | 26.4% | €2,738.44 | €1,246.58 | €1,530.00 | 17 |
| Oct ’24 | €1,709.50 | €1,859.02 +8.7% | 26.0% | €2,797.49 | €1,263.45 | €1,433.50 | 16 |
| Sep ’24 | €1,711.00 | €1,903.47 +11.2% | 25.6% | €2,745.44 | €1,295.91 | €1,347.00 | 16 |
| Aug ’24 | €1,835.50 | €1,925.39 +4.9% | 24.9% | €2,751.83 | €1,271.75 | €1,527.50 | 16 |
| Jul ’24 | €1,611.50 | €1,917.71 +19.0% | 28.9% | €3,175.85 | €1,214.72 | €1,719.50 | 16 |
| Jun ’24 | €1,635.00 | €1,961.99 +20.0% | 29.9% | €3,268.57 | €1,236.05 | €1,674.00 | 15 |
| May ’24 | €1,621.50 | €1,973.47 +21.7% | 29.4% | €2,821.89 | €1,151.41 | €1,383.50 | 16 |
| Apr ’24 | €1,664.00 | €2,119.93 +27.4% | 33.4% | €3,201.62 | €1,169.68 | €1,207.00 | 15 |
| Mar ’24 | €2,295.00 | €2,320.69 +1.1% | 33.4% | €3,877.22 | €1,407.53 | €1,303.00 | 15 |
| Feb ’24 | €2,045.00 | €2,485.86 +21.6% | 33.9% | €3,741.18 | €1,358.15 | €1,663.50 | 15 |
| Jan ’24 | €2,157.00 | €2,550.46 +18.2% | 33.5% | €3,723.01 | €1,405.59 | €1,620.00 | 16 |
| Dec ’23 | €2,071.00 | €2,504.48 +20.9% | 33.0% | €3,752.47 | €1,360.66 | €1,471.50 | 16 |
| Nov ’23 | €2,155.00 | €2,762.99 +28.2% | 27.9% | €3,777.18 | €1,449.75 | €1,576.00 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。