ANA Holdings Inc.

DB:ANCA 株式レポート

時価総額:€8.4b

ANA Holdings 評価

ANCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ANCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ANCA ( €17.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €12.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ANCA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

ANCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ANCAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ANCA の株価収益率 レシオを示している。これはANCA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ANCA のPE レシオは?
PEレシオ9.3x
収益JP¥144.67b
時価総額JP¥1.34t

株価収益率 同業他社との比較

ANCA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ANCA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.4b
FRA Fraport
10.5x3.7%€4.8b
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.0b
601021 Spring Airlines
25.4x26.9%CN¥55.5b
ANCA ANA Holdings
9.3x1.6%€1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: ANCAは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ANCA'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格/収益推定成長率時価総額
ANCA 9.3x業界平均 10.8xNo. of Companies10PE0816243240+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ANCAは、 European Airlines業界平均 (6.8x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ANCA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ANCA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ANCAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのANCA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.50
€21.17
+21.0%
6.9%€24.32€18.08n/a13
Nov ’25€17.40
€20.47
+17.6%
7.2%€23.60€17.55n/a13
Oct ’25€18.70
€21.30
+13.9%
8.7%€26.07€18.62n/a13
Sep ’25€18.10
€21.10
+16.6%
8.7%€25.85€18.46n/a13
Aug ’25€17.50
€21.28
+21.6%
8.2%€25.89€18.50n/a13
Jul ’25€16.90
€20.15
+19.2%
8.6%€24.95€17.41n/a13
Jun ’25€17.40
€20.81
+19.6%
9.4%€25.25€17.62n/a11
May ’25€17.70
€21.16
+19.6%
8.6%€25.54€19.01n/a11
Apr ’25€19.10
€22.60
+18.3%
9.7%€27.45€20.13n/a11
Mar ’25€19.80
€22.82
+15.3%
10.0%€27.57€20.22n/a10
Feb ’25€20.60
€23.17
+12.5%
11.0%€28.29€20.75n/a10
Jan ’25€19.30
€23.10
+19.7%
8.9%€27.56€21.15n/a11
Dec ’24€18.60
€22.62
+21.6%
8.7%€26.92€20.66n/a11
Nov ’24€18.30
€22.61
+23.6%
8.4%€26.81€20.57€17.4011
Oct ’24€19.60
€22.79
+16.3%
8.5%€27.22€20.89€18.7012
Sep ’24€20.80
€22.25
+7.0%
8.8%€26.92€20.66€18.1011
Aug ’24€21.80
€22.39
+2.7%
9.9%€27.65€19.93€17.5011
Jul ’24€21.60
€22.07
+2.2%
9.6%€27.48€19.81€16.9011
Jun ’24€20.60
€21.12
+2.5%
10.6%€26.19€17.46€17.4010
May ’24€19.60
€20.20
+3.0%
7.1%€22.36€17.61€17.7010
Apr ’24€20.16
€20.39
+1.2%
6.5%€22.04€17.91€19.1010
Mar ’24€18.96
€20.51
+8.2%
6.2%€22.14€17.99€19.8011
Feb ’24€20.08
€21.53
+7.2%
5.2%€23.00€19.40€20.6010
Jan ’24€19.44
€21.01
+8.1%
6.2%€22.78€18.51€19.3011
Dec ’23€20.28
€20.02
-1.3%
8.1%€22.29€17.07€18.6011
Nov ’23€20.00
€18.85
-5.8%
7.2%€21.78€16.68€18.3011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘