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669 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
669 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 669 ( €16.62 ) は、当社の 公正価値 ( €52.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 669は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
669 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 669は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 669 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.2x |
| 収益 | zł1.00b |
| 時価総額 | zł35.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
669 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 669は、同業他社の平均 ( { 35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
669'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 669は、 European Logistics業界平均 (13x) (35.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
669 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.2x |
| 公正PE 比率 | 20.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 669は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.62 | €19.59 +17.9% | 18.9% | €23.25 | €8.18 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €16.65 | €19.64 +17.9% | 18.9% | €23.16 | €8.15 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €17.84 | €18.88 +5.8% | 21.2% | €22.97 | €8.10 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €16.64 | €18.41 +10.7% | 20.1% | €21.89 | €8.16 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €16.80 | €17.67 +5.2% | 19.9% | €21.22 | €8.14 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €15.80 | €17.71 +12.1% | 19.9% | €21.24 | €8.15 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.27 | €17.22 +5.8% | 19.6% | €20.95 | €8.04 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €16.74 | €16.78 +0.2% | 18.6% | €19.88 | €8.15 | n/a | 15 |
| May ’25 | €15.13 | €16.19 +7.0% | 16.9% | €18.92 | €8.12 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €14.20 | €14.88 +4.8% | 17.4% | €19.00 | €8.22 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €14.54 | €14.32 -1.5% | 17.7% | €18.16 | €8.22 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €13.70 | €13.83 +0.9% | 16.7% | €17.98 | €8.24 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €12.61 | €13.06 +3.6% | 13.1% | €15.10 | €8.26 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €11.20 | €13.15 +17.4% | 13.0% | €15.15 | €8.29 | €16.65 | 15 |
| Nov ’24 | €9.08 | €12.99 +43.1% | 14.3% | €15.69 | €8.47 | €17.84 | 15 |
| Oct ’24 | €11.14 | €12.53 +12.5% | 20.2% | €15.16 | €4.34 | €16.64 | 15 |
| Sep ’24 | €10.85 | €10.98 +1.2% | 19.5% | €12.99 | €4.47 | €16.80 | 15 |
| Aug ’24 | €10.83 | €10.84 +0.2% | 18.3% | €12.95 | €4.69 | €15.80 | 15 |
| Jul ’24 | €9.88 | €10.84 +9.8% | 18.2% | €12.96 | €4.70 | €16.27 | 15 |
| Jun ’24 | €9.90 | €10.41 +5.1% | 18.3% | €12.48 | €4.61 | €16.74 | 14 |
| May ’24 | €9.86 | €10.13 +2.8% | 18.3% | €12.76 | €4.55 | €15.13 | 13 |
| Apr ’24 | €8.38 | €9.67 +15.5% | 21.2% | €12.51 | €4.60 | €14.20 | 12 |
| Mar ’24 | €8.03 | €9.58 +19.3% | 20.8% | €12.32 | €4.52 | €14.54 | 12 |
| Feb ’24 | €9.00 | €9.51 +5.6% | 21.6% | €12.47 | €4.58 | €13.70 | 12 |
| Jan ’24 | €8.00 | €8.57 +7.2% | 22.7% | €12.52 | €4.60 | €12.61 | 12 |
| Dec ’23 | €7.34 | €8.46 +15.3% | 21.3% | €12.52 | €4.60 | €11.20 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。