Braemar 評価
5K9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5K9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5K9 ( €2.78 ) は、当社の 公正価値 ( €9.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5K9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5K9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5K9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5K9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.8x |
| 収益 | UK£5.20m |
| 時価総額 | UK£76.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
5K9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.2x | ||
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- | 15.2x | n/a | €38.4m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €418.9m |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41x | 55.0% | €1.3b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
5K9 Braemar | 14.8x | 30.0% | €76.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: 5K9は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5K9'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5K9は、 European Infrastructure業界平均 (15x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5K9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5K9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.78 | €5.08 +82.9% | 15.2% | €6.42 | €4.56 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.84 | €5.17 +82.1% | 14.1% | €6.38 | €4.53 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.38 | €5.23 +54.9% | 12.6% | €6.35 | €4.65 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €5.23 +53.0% | 12.6% | €6.35 | €4.65 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.44 | €5.31 +54.2% | 13.4% | €6.29 | €4.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.38 | €5.31 +57.0% | 13.4% | €6.29 | €4.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.32 | €5.31 +59.8% | 13.4% | €6.29 | €4.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.10 | €5.10 +64.5% | 10.8% | €5.83 | €4.49 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €2.94 | €5.10 +73.5% | 10.8% | €5.83 | €4.49 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.96 | €5.10 +72.3% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.04 | €5.10 +67.8% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.02 | €5.10 +68.9% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.20 | €5.10 +59.4% | 12.7% | €5.97 | €4.42 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。