Wincanton plc

DB:5K2 株式レポート

時価総額：€874.1m

Wincanton 評価

5K2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5K2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5K2 ( €7 ) は、当社の 公正価値 ( €8.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5K2は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

5K2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5K2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5K2 の株価収益率 レシオを示している。これは5K2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5K2 のPE レシオは？
PEレシオ28.9x
収益UK£25.90m
時価総額UK£747.60m

株価収益率 同業他社との比較

5K2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5K2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
TGHN Logwin
9.5x-7.4%€719.8m
MLL Müller - Die lila Logistik
5.4xn/a€44.6m
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€40.8b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45x55.0%€1.4b
5K2 Wincanton
28.9x15.2%€747.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 5K2は、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5K2'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
5K2 28.9x業界平均 13.2xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5K2は、 European Logistics業界平均 (13.2x) (28.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5K2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5K2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.9x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5K2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5K2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Nov ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Oct ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Sep ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Aug ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Jul ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Jun ’25n/a
€4.80
0%
13.0%€5.86€4.27n/a4
May ’25€7.00
€4.80
-31.4%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Apr ’25€6.95
€4.80
-30.9%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Mar ’25€7.05
€4.80
-31.9%
13.0%€5.86€4.27n/a4
Feb ’25€4.84
€4.40
-9.1%
3.6%€4.66€4.26n/a4
Jan ’25€3.56
€4.50
+26.3%
6.2%€4.93€4.18n/a6
Dec ’24€3.34
€4.50
+34.6%
6.2%€4.93€4.18n/a6
Nov ’24€2.88
€4.50
+56.1%
13.1%€5.33€3.47n/a6
Oct ’24€3.02
€4.50
+48.9%
13.1%€5.33€3.47n/a6
Sep ’24€2.64
€4.13
+56.4%
9.4%€4.54€3.45n/a6
Aug ’24€2.66
€4.13
+55.2%
9.4%€4.54€3.45n/a6
Jul ’24€2.80
€4.13
+47.5%
9.4%€4.54€3.45n/a6
Jun ’24€2.78
€4.13
+48.5%
9.4%€4.54€3.45n/a6
May ’24€2.34
€4.30
+83.7%
17.2%€5.89€3.37€7.007
Apr ’24€2.34
€4.30
+83.7%
17.2%€5.89€3.37€6.957
Mar ’24€3.32
€5.60
+68.6%
8.3%€6.26€4.67€7.057
Feb ’24€3.22
€5.60
+73.9%
8.3%€6.26€4.67€4.847
Jan ’24€3.64
€5.72
+57.2%
8.6%€6.30€4.70€3.567
Dec ’23€4.18
€5.72
+36.9%
8.6%€6.30€4.70€3.347
Nov ’23€3.64
€5.78
+58.9%
7.1%€6.27€4.90€2.887

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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