Logista Integral, S.A.

DB:5CI 株式レポート

時価総額:€4.0b

Logista Integral 評価

5CI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5CI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5CI ( €30.2 ) は、当社の 公正価値 ( €39.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5CIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

5CI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 5CIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5CI の株価収益率 レシオを示している。これは5CI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5CI のPE レシオは?
PEレシオ13x
収益€308.24m
時価総額€4.01b

株価収益率 同業他社との比較

5CI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5CI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
TGHN Logwin
10.1x-7.4%€714.0m
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€40.0b
MLL Müller - Die lila Logistik
5.3xn/a€44.6m
FRA Fraport
10.6x3.7%€4.8b
5CI Logista Integral
13x0.1%€4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 5CIは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

5CI'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
5CI 13.0x業界平均 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5CIは、 European Logistics業界平均 (13.4x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5CI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5CI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5CIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの5CI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.20
€32.95
+9.1%
4.8%€35.80€30.30n/a10
Nov ’25€28.06
€31.96
+13.9%
5.5%€35.80€30.00n/a10
Oct ’25€27.02
€31.93
+18.2%
5.6%€35.40€30.00n/a10
Sep ’25€27.34
€31.83
+16.4%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Aug ’25€27.22
€31.83
+16.9%
5.7%€35.40€30.00n/a10
Jul ’25€26.66
€30.94
+16.1%
3.6%€33.10€29.00n/a10
Jun ’25€26.46
€30.73
+16.2%
4.5%€33.10€28.14n/a10
May ’25€25.70
€30.63
+19.2%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Apr ’25€25.82
€30.57
+18.4%
5.0%€33.10€28.00n/a10
Mar ’25€24.66
€30.49
+23.7%
4.7%€32.30€28.00n/a10
Feb ’25€26.04
€29.71
+14.1%
5.8%€32.30€26.50n/a10
Jan ’25€24.18
€29.75
+23.1%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Dec ’24€23.80
€29.75
+25.0%
5.9%€32.30€26.50n/a10
Nov ’24€23.20
€30.02
+29.4%
5.4%€33.00€27.50€28.0610
Oct ’24€24.22
€29.69
+22.6%
5.7%€33.00€27.50€27.0210
Sep ’24€24.98
€29.69
+18.9%
5.7%€33.00€27.50€27.3410
Aug ’24€25.28
€29.69
+17.5%
5.7%€33.00€27.50€27.2210
Jul ’24€24.38
€29.59
+21.4%
5.2%€32.00€27.50€26.6610
Jun ’24€23.36
€29.49
+26.2%
5.1%€32.00€27.50€26.4610
May ’24€24.70
€28.13
+13.9%
6.8%€31.00€24.50€25.7011
Apr ’24€23.26
€27.75
+19.3%
6.0%€30.00€24.50€25.8211
Mar ’24€22.84
€27.75
+21.5%
6.0%€30.00€24.50€24.6611
Feb ’24€24.84
€26.67
+7.4%
7.5%€30.00€23.00€26.0411
Jan ’24€23.58
€25.37
+7.6%
8.3%€29.10€20.70€24.1811
Dec ’23€22.78
€25.37
+11.4%
8.3%€29.10€20.70€23.8011
Nov ’23€20.96
€25.25
+20.5%
7.6%€27.80€20.70€23.2011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘