Radiant Logistics 評価
3GT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3GT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3GT ( €6.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.48 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3GT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3GT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3GTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3GT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.9x |
| 収益 | US$8.44m |
| 時価総額 | US$353.20m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
3GT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3GTは、同業他社の平均 ( { 41.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3GT'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3GTは、 European Logistics業界平均 (13.2x) (41.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3GT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.9x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3GTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.80 | €8.84 +30.0% | 5.1% | €9.47 | €8.52 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.00 | €8.16 +36.0% | 9.6% | €9.24 | €7.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.70 | €7.94 +39.3% | 9.6% | €8.99 | €7.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.60 | €8.47 +51.3% | 9.3% | €9.24 | €7.39 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.65 | €8.47 +49.9% | 9.3% | €9.24 | €7.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.05 | €8.47 +67.7% | 9.3% | €9.24 | €7.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.76 | €8.47 +78.0% | 9.3% | €9.24 | €7.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.66 | €8.56 +83.8% | 9.3% | €9.34 | €7.47 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.94 | €8.77 +77.5% | 4.3% | €9.23 | €8.31 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.25 | €8.76 +66.8% | 4.3% | €9.22 | €8.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.60 | €8.75 +56.3% | 5.1% | €9.38 | €8.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.00 | €8.75 +45.9% | 5.1% | €9.38 | €8.44 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.40 | €8.75 +62.1% | 5.1% | €9.38 | €8.44 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.40 | €8.90 +64.8% | 5.1% | €9.54 | €8.58 | €6.00 | 3 |
| Oct ’24 | €5.40 | €9.05 +67.5% | 9.8% | €10.29 | €8.42 | €5.70 | 3 |
| Sep ’24 | €6.10 | €9.36 +53.4% | 8.2% | €10.29 | €8.42 | €5.60 | 3 |
| Aug ’24 | €6.90 | €9.36 +35.6% | 8.2% | €10.29 | €8.42 | €5.65 | 3 |
| Jul ’24 | €6.10 | €9.36 +53.4% | 8.2% | €10.29 | €8.42 | €5.05 | 3 |
| Jun ’24 | €5.75 | €9.36 +62.7% | 8.2% | €10.29 | €8.42 | €4.76 | 3 |
| May ’24 | €5.85 | €9.68 +65.5% | 4.8% | €10.14 | €9.22 | €4.66 | 2 |
| Apr ’24 | €5.80 | €9.68 +66.9% | 4.8% | €10.14 | €9.22 | €4.94 | 2 |
| Nov ’23 | €6.25 | €12.53 +100.5% | 4.0% | €13.03 | €12.03 | €5.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。