Global Ship Lease 評価
37H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
37H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 37H ( €20.32 ) は、当社の 公正価値 ( €101.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 37Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
37H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 37Hは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 37H のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.4x |
| 収益 | US$318.58m |
| 時価総額 | US$760.55m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 2.5x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
37H のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 37Hは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
37H'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 37Hは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
37H のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.4x |
| 公正PE 比率 | 7.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 37Hは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.32 | €29.27 +44.0% | 16.4% | €35.88 | €24.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €21.86 | €28.57 +30.7% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.74 | €28.57 +20.3% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €22.46 | €28.57 +27.2% | 14.2% | €34.28 | €25.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €24.34 | €29.47 +21.1% | 14.2% | €35.36 | €26.06 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €26.68 | €29.26 +9.7% | 14.2% | €35.12 | €25.87 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €26.78 | €29.26 +9.3% | 14.2% | €35.12 | €25.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.36 | €25.23 +18.1% | 27.6% | €35.51 | €15.88 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.60 | €24.55 +32.0% | 28.0% | €34.87 | €15.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.77 | €23.97 +27.7% | 28.7% | €34.69 | €15.52 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €19.75 | €23.97 +21.3% | 28.7% | €34.69 | €15.52 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.96 | €24.57 +36.8% | 28.7% | €35.56 | €15.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.83 | €24.57 +46.0% | 28.7% | €35.56 | €15.91 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €16.68 | €25.25 +51.4% | 23.6% | €35.21 | €19.46 | €21.86 | 4 |
| Oct ’24 | €17.25 | €25.25 +46.4% | 23.6% | €35.21 | €19.46 | €23.74 | 4 |
| Sep ’24 | €17.75 | €26.81 +51.0% | 20.9% | €34.73 | €22.85 | €22.46 | 3 |
| Aug ’24 | €19.42 | €26.54 +36.7% | 20.9% | €34.38 | €22.62 | €24.34 | 3 |
| Jul ’24 | €17.69 | €26.90 +52.1% | 20.9% | €34.85 | €22.93 | €26.68 | 3 |
| Jun ’24 | €16.04 | €26.71 +66.5% | 20.9% | €34.61 | €22.77 | €26.78 | 3 |
| May ’24 | €16.91 | €30.27 +79.0% | 17.0% | €35.21 | €23.16 | €21.36 | 3 |
| Apr ’24 | €16.90 | €30.27 +79.1% | 17.0% | €35.21 | €23.16 | €18.60 | 3 |
| Mar ’24 | €19.30 | €30.01 +55.5% | 15.5% | €35.64 | €23.45 | €18.77 | 4 |
| Feb ’24 | €17.00 | €29.49 +73.5% | 15.5% | €35.02 | €23.04 | €19.75 | 4 |
| Jan ’24 | €15.90 | €31.40 +97.5% | 15.5% | €37.28 | €24.53 | €17.96 | 4 |
| Dec ’23 | €16.60 | €31.40 +89.1% | 15.5% | €37.28 | €24.53 | €16.83 | 4 |
| Nov ’23 | €17.30 | €32.37 +87.1% | 15.5% | €38.44 | €25.29 | €16.68 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。