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ZIM Integrated Shipping Services 評価
2SV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2SV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2SV ( €17.82 ) は、当社の 公正価値 ( €22.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2SVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2SV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2SV のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | -21x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2SV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 2SVは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2SV'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2SV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2SVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.47 | €13.88 -32.2% | 46.2% | €24.91 | €8.39 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.91 | €10.73 -48.7% | 32.8% | €18.41 | €8.38 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.41 | €8.63 -30.5% | 35.3% | €13.99 | €4.66 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €9.19 | €8.96 -2.5% | 40.2% | €16.66 | €4.63 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.08 | €9.46 -14.6% | 42.5% | €18.47 | €4.62 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.68 | €9.46 -19.0% | 42.5% | €18.47 | €4.62 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.01 | €6.90 -23.4% | 20.8% | €9.29 | €4.65 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.01 | €7.78 +11.1% | 33.1% | €13.37 | €5.53 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €7.34 | €11.30 +53.9% | 22.0% | €15.12 | €8.22 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €9.70 | €11.62 +19.8% | 18.9% | €15.13 | €8.99 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €11.02 | €11.89 +7.9% | 17.5% | €14.71 | €9.20 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €13.58 | €12.11 -10.8% | 18.4% | €15.77 | €8.91 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €11.31 | €14.51 +28.3% | 32.2% | €24.76 | €9.17 | €21.33 | 7 |
| Jun ’24 | €12.20 | €16.28 +33.5% | 32.5% | €25.26 | €9.36 | €20.91 | 7 |
| May ’24 | €15.45 | €18.22 +17.9% | 20.4% | €24.63 | €13.68 | €12.41 | 7 |
| Apr ’24 | €21.89 | €19.36 -11.5% | 22.8% | €25.07 | €13.93 | €9.19 | 7 |
| Mar ’24 | €22.22 | €19.66 -11.5% | 28.9% | €28.48 | €14.05 | €11.08 | 7 |
| Feb ’24 | €17.58 | €19.47 +10.8% | 23.7% | €27.89 | €14.41 | €11.68 | 7 |
| Jan ’24 | €17.15 | €20.93 +22.1% | 19.0% | €28.30 | €16.04 | €9.01 | 7 |
| Dec ’23 | €19.36 | €22.53 +16.4% | 23.2% | €29.06 | €11.62 | €7.01 | 7 |
| Nov ’23 | €25.12 | €39.25 +56.3% | 57.2% | €82.42 | €21.64 | €7.34 | 7 |
| Oct ’23 | €24.06 | €47.40 +97.0% | 43.7% | €81.62 | €22.45 | €9.70 | 7 |
| Sep ’23 | €34.98 | €56.04 +60.2% | 22.3% | €79.86 | €37.93 | €11.02 | 7 |
| Aug ’23 | €47.82 | €70.90 +48.3% | 31.0% | €117.90 | €39.30 | €13.58 | 8 |
| Jul ’23 | €41.02 | €71.56 +74.5% | 30.7% | €115.09 | €38.36 | €11.31 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。