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Konoike TransportLtd 評価

2KT ( €13.7 ) は、当社の [[公正価値]] ( €20.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

2KT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

2KT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2KT ( €13.7 ) は、当社の公正価値 ( €20.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2KTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

2KT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2KT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2KT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15x
TGHN Logwin	8.8x	-13.7%	€696.8m
DE1 Deufol	9.6x	n/a	€62.6m
MLL Müller - Die lila Logistik	28.9x	n/a	€51.7m
DHL Deutsche Post	12.7x	7.3%	€44.4b
2KT Konoike TransportLtd	11.3x	6.2%	€128.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 2KTは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

2KT'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2KTは、 European Logistics業界平均 (15.5x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

2KT のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2KT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.3x
公正PE 比率	11.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 2KTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2KT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€13.80	€15.49 +12.3%	9.6%	€17.54	€14.03	n/a	3
Jun ’25	€13.00	€14.97 +15.2%	18.3%	€17.97	€10.78	n/a	4
May ’25	€13.30	€14.97 +12.6%	18.3%	€17.97	€10.78	n/a	4
Apr ’25	€12.59	€13.40 +6.4%	26.7%	€18.28	€9.14	n/a	4
Mar ’25	€11.10	€13.14 +18.3%	21.1%	€15.83	€9.50	n/a	4
Feb ’25	€12.08	€13.14 +8.8%	21.1%	€15.83	€9.50	n/a	4
Jan ’25	€12.10	€11.84 -2.1%	21.7%	€15.31	€9.19	n/a	3
Dec ’24	€11.86	€11.84 -0.1%	21.7%	€15.31	€9.19	n/a	3
Nov ’24	n/a	€12.97 0%	20.3%	€15.81	€9.49	n/a	4
Oct ’24	n/a	€12.97 0%	20.3%	€15.81	€9.49	n/a	4
Sep ’24	n/a	€12.62 0%	19.0%	€15.77	€9.46	n/a	4
Aug ’24	n/a	€12.04 0%	13.8%	€14.12	€9.63	n/a	4
Jul ’24	n/a	€12.04 0%	13.8%	€14.12	€9.63	n/a	4
Jun ’24	n/a	€12.90 0%	13.4%	€14.94	€10.18	€13.00	4
May ’24	n/a	€13.12 0%	13.4%	€15.19	€10.35	€13.30	4
Apr ’24	n/a	€13.12 0%	13.4%	€15.19	€10.35	€12.59	4
Mar ’24	n/a	€13.54 0%	13.4%	€15.68	€10.69	€11.10	4
Feb ’24	n/a	€13.10 0%	13.4%	€15.16	€10.34	€12.08	4
Jan ’24	n/a	€13.10 0%	13.4%	€15.16	€10.34	€12.10	4
Dec ’23	n/a	€12.27 0%	13.5%	€13.92	€10.44	€11.86	4
Nov ’23	n/a	€12.64 0%	13.5%	€14.34	€10.76	n/a	4
Oct ’23	n/a	€12.64 0%	13.5%	€14.34	€10.76	n/a	4
Sep ’23	n/a	€12.64 0%	13.5%	€14.34	€10.76	n/a	4
Aug ’23	n/a	€11.29 0%	14.0%	€13.89	€9.72	n/a	4
Jul ’23	n/a	€11.29 0%	14.0%	€13.89	€9.72	n/a	4
Jun ’23	n/a	€11.04 0%	13.2%	€13.38	€9.74	n/a	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。