Chorus Aviation 評価
1H0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1H0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1H0 ( €2.2 ) は、当社の 公正価値 ( €5.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1H0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1H0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1H0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1H0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18x |
| 収益 | CA$36.18m |
| 時価総額 | CA$652.44m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
1H0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1H0は、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1H0'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1H0は、 European Airlines業界平均 (6.5x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1H0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18x |
| 公正PE 比率 | 29.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1H0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.20 | €2.50 +13.8% | 13.3% | €3.16 | €2.06 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.93 | €2.24 +16.1% | 11.0% | €2.71 | €1.91 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.84 | €2.15 +16.8% | 13.7% | €2.68 | €1.65 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.68 | €2.15 +28.0% | 13.7% | €2.68 | €1.65 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.85 | €2.18 +17.9% | 14.3% | €2.71 | €1.61 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.60 | €2.05 +28.0% | 14.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.48 | €2.05 +38.4% | 14.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.44 | €2.10 +45.7% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.36 | €2.10 +54.3% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.38 | €2.10 +52.1% | 15.8% | €2.55 | €1.63 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.66 | €2.50 +50.8% | 17.9% | €3.41 | €1.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.71 | €2.53 +47.9% | 17.5% | €3.42 | €1.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.48 | €2.53 +70.8% | 18.9% | €3.38 | €1.83 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.40 | €2.73 +94.8% | 14.2% | €3.25 | €1.85 | €1.93 | 9 |
| Oct ’24 | €1.64 | €2.75 +67.7% | 10.9% | €3.23 | €2.21 | €1.84 | 9 |
| Sep ’24 | €1.79 | €2.75 +53.7% | 10.9% | €3.23 | €2.21 | €1.68 | 9 |
| Aug ’24 | €2.10 | €3.01 +43.4% | 13.4% | €3.69 | €2.24 | €1.85 | 9 |
| Jul ’24 | €2.00 | €2.98 +49.0% | 13.4% | €3.65 | €2.21 | €1.60 | 9 |
| Jun ’24 | €1.98 | €2.98 +50.5% | 13.4% | €3.65 | €2.21 | €1.48 | 9 |
| May ’24 | €1.95 | €3.03 +55.3% | 13.1% | €3.62 | €2.20 | €1.44 | 9 |
| Apr ’24 | €2.08 | €3.05 +46.7% | 13.2% | €3.63 | €2.20 | €1.36 | 9 |
| Mar ’24 | €2.16 | €3.18 +47.2% | 9.7% | €3.71 | €2.78 | €1.38 | 9 |
| Feb ’24 | €2.42 | €3.24 +33.8% | 7.8% | €3.66 | €2.74 | €1.66 | 9 |
| Jan ’24 | €2.20 | €3.18 +44.5% | 10.6% | €3.71 | €2.78 | €1.71 | 8 |
| Dec ’23 | €2.26 | €3.32 +46.9% | 14.7% | €4.36 | €2.91 | €1.48 | 8 |
| Nov ’23 | €1.92 | €3.53 +83.9% | 14.2% | €4.43 | €2.95 | €1.40 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。