Clarkson 評価
1DH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1DH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1DH ( €44.6 ) は、当社の 公正価値 ( €69.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1DHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1DH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1DHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1DH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.7x |
| 収益 | UK£82.30m |
| 時価総額 | UK£1.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 7.3x |
株価収益率 同業他社との比較
1DH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1DHは、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1DH'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1DHは、 European Shipping業界平均 (7.6x) (13.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1DH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1DHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €44.60 | €57.79 +29.6% | 7.0% | €62.01 | €51.27 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €41.80 | €58.70 +40.4% | 6.7% | €62.10 | €51.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €44.60 | €55.83 +25.2% | 7.7% | €60.62 | €49.49 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €45.60 | €55.83 +22.4% | 7.7% | €60.62 | €49.49 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €54.00 | €56.37 +4.4% | 7.1% | €61.73 | €50.39 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €48.60 | €55.81 +14.8% | 7.1% | €61.11 | €49.89 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €47.80 | €55.81 +16.8% | 7.1% | €61.11 | €49.89 | n/a | 5 |
| May ’25 | €46.20 | €52.79 +14.3% | 12.2% | €60.92 | €41.36 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €46.60 | €51.90 +11.4% | 11.9% | €60.85 | €41.31 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €42.00 | €51.33 +22.2% | 11.5% | €59.64 | €41.28 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €41.20 | €49.97 +21.3% | 17.4% | €59.79 | €32.47 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €36.00 | €48.99 +36.1% | 17.3% | €58.33 | €32.31 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €34.00 | €47.93 +41.0% | 17.6% | €57.41 | €31.81 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €30.40 | €47.93 +57.7% | 17.6% | €57.41 | €31.81 | €41.80 | 6 |
| Oct ’24 | €30.60 | €50.05 +63.6% | 11.9% | €58.14 | €41.28 | €44.60 | 6 |
| Sep ’24 | €31.40 | €50.05 +59.4% | 11.9% | €58.14 | €41.28 | €45.60 | 6 |
| Aug ’24 | €31.80 | €50.19 +57.8% | 11.7% | €58.11 | €41.25 | €54.00 | 6 |
| Jul ’24 | €33.80 | €50.19 +48.5% | 11.7% | €58.11 | €41.25 | €48.60 | 6 |
| Jun ’24 | €33.40 | €49.31 +47.6% | 12.1% | €57.30 | €40.68 | €47.80 | 6 |
| May ’24 | €34.80 | €49.11 +41.1% | 12.1% | €57.07 | €40.52 | €46.20 | 6 |
| Apr ’24 | €35.00 | €49.11 +40.3% | 12.1% | €57.07 | €40.52 | €46.60 | 6 |
| Mar ’24 | €37.20 | €46.55 +25.1% | 10.2% | €53.87 | €38.16 | €42.00 | 6 |
| Feb ’24 | €34.40 | €46.70 +35.8% | 10.2% | €54.04 | €38.28 | €41.20 | 6 |
| Jan ’24 | €36.40 | €47.67 +31.0% | 10.7% | €54.44 | €38.96 | €36.00 | 5 |
| Dec ’23 | €35.20 | €46.43 +31.9% | 13.6% | €54.77 | €38.98 | €34.00 | 5 |
| Nov ’23 | €32.20 | €46.43 +44.2% | 13.6% | €54.77 | €38.98 | €30.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。