2020 Bulkers 評価
0FF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0FF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0FF ( €11.51 ) は、当社の 公正価値 ( €34.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0FFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0FF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0FFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0FF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.2x |
| 収益 | US$86.00m |
| 時価総額 | US$276.17m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 3.5x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0FF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0FFは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0FF'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0FFは、 European Shipping業界平均 (7.6x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0FF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.2x |
| 公正PE 比率 | 3.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0FFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.51 | €14.83 +28.9% | 14.3% | €17.04 | €10.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.95 | €15.01 +37.0% | 14.5% | €17.25 | €10.85 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €13.08 | €14.67 +12.2% | 16.7% | €17.04 | €9.95 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.47 | €14.47 +26.1% | 16.7% | €16.73 | €9.84 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €11.99 | €15.50 +29.3% | 11.8% | €17.21 | €12.76 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €13.10 | €16.01 +22.2% | 10.9% | €17.81 | €13.62 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €15.23 | €15.02 -1.4% | 11.2% | €17.55 | €12.98 | n/a | 5 |
| May ’25 | €13.79 | €14.50 +5.1% | 7.5% | €15.84 | €13.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €12.39 | €13.83 +11.6% | 12.6% | €15.22 | €10.73 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €13.64 | €13.96 +2.4% | 13.0% | €15.46 | €10.78 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €12.33 | €13.16 +6.7% | 15.0% | €15.40 | €10.78 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €10.65 | €10.79 +1.3% | 8.3% | €12.11 | €9.56 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.18 | €10.31 +1.3% | 16.0% | €12.18 | €7.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €8.35 | €11.25 +34.8% | 11.5% | €13.26 | €9.34 | €10.95 | 5 |
| Oct ’24 | €8.51 | €11.28 +32.6% | 12.3% | €13.32 | €9.26 | €13.08 | 5 |
| Sep ’24 | €7.79 | €12.02 +54.3% | 14.8% | €13.75 | €9.10 | €11.47 | 4 |
| Aug ’24 | €9.06 | €12.57 +38.8% | 21.3% | €15.76 | €8.51 | €11.99 | 4 |
| Jul ’24 | €8.65 | €12.57 +45.3% | 21.3% | €15.76 | €8.51 | €13.10 | 4 |
| Jun ’24 | €8.32 | €12.57 +51.1% | 21.3% | €15.76 | €8.51 | €15.23 | 4 |
| May ’24 | €8.90 | €11.33 +27.3% | 18.1% | €13.93 | €8.38 | €13.79 | 4 |
| Apr ’24 | €9.33 | €11.53 +23.6% | 18.3% | €14.26 | €8.54 | €12.39 | 4 |
| Mar ’24 | €9.93 | €11.90 +19.9% | 18.7% | €14.80 | €8.63 | €13.64 | 4 |
| Feb ’24 | €8.81 | €11.09 +25.9% | 21.1% | €14.48 | €8.02 | €12.33 | 4 |
| Jan ’24 | €8.53 | €10.83 +27.0% | 23.8% | €15.07 | €8.19 | €10.65 | 4 |
| Dec ’23 | €7.87 | €11.12 +41.3% | 24.6% | €15.61 | €8.49 | €10.18 | 4 |
| Nov ’23 | €7.58 | €11.30 +49.0% | 23.0% | €15.66 | €9.09 | €8.35 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。