Ryanair Holdings 評価
RY4C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RY4C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RY4C ( €18.32 ) は、当社の 公正価値 ( €21.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RY4Cは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RY4C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RY4Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RY4C のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13x |
| 収益 | €1.53b |
| 時価総額 | €19.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
RY4C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RY4Cは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RY4C'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RY4Cは、 European Airlines業界平均 (6.8x) (13 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RY4C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 17.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RY4Cは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.32 | €20.60 +12.4% | 14.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €17.55 | €19.95 +13.7% | 16.5% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €16.55 | €19.62 +18.6% | 17.8% | €26.25 | €12.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.01 | €19.17 +19.7% | 18.0% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €14.30 | €18.92 +32.3% | 18.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €16.43 | €24.33 +48.1% | 11.6% | €30.00 | €18.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €17.99 | €25.12 +39.7% | 8.7% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| May ’25 | €20.29 | €26.29 +29.6% | 9.1% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €21.20 | €25.81 +21.7% | 9.5% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €19.89 | €25.70 +29.3% | 9.3% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €19.55 | €25.14 +28.6% | 8.4% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €19.03 | €24.03 +26.3% | 7.5% | €29.00 | €21.70 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.00 | €23.71 +31.7% | 6.7% | €27.15 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.81 | €23.06 +55.7% | 7.5% | €27.15 | €20.00 | €17.55 | 19 |
| Oct ’24 | €15.87 | €23.03 +45.2% | 7.6% | €27.15 | €20.00 | €16.55 | 19 |
| Sep ’24 | €16.17 | €23.09 +42.8% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €16.01 | 19 |
| Aug ’24 | €15.80 | €23.09 +46.1% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €14.30 | 19 |
| Jul ’24 | €17.29 | €22.31 +29.0% | 9.3% | €27.15 | €18.00 | €16.43 | 19 |
| Jun ’24 | €16.67 | €22.13 +32.8% | 9.9% | €27.15 | €18.00 | €17.99 | 18 |
| May ’24 | €14.86 | €19.87 +33.7% | 12.8% | €27.15 | €17.00 | €20.29 | 17 |
| Apr ’24 | €14.93 | €19.19 +28.5% | 17.5% | €27.15 | €10.00 | €21.20 | 17 |
| Mar ’24 | €15.01 | €19.40 +29.3% | 17.4% | €27.15 | €10.00 | €19.89 | 18 |
| Feb ’24 | €14.97 | €18.92 +26.4% | 15.1% | €22.60 | €10.00 | €19.55 | 17 |
| Jan ’24 | €12.53 | €17.16 +37.0% | 16.3% | €21.30 | €10.00 | €19.03 | 16 |
| Dec ’23 | €13.20 | €16.88 +27.9% | 16.2% | €21.30 | €10.00 | €18.00 | 16 |
| Nov ’23 | €12.31 | €16.80 +36.5% | 18.3% | €21.10 | €10.00 | €14.81 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。