Österreichische Post 評価
O3P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
O3P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: O3P ( €28.8 ) は、当社の 公正価値 ( €73.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: O3Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
O3P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 O3Pは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| O3P のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.4x |
| 収益 | €145.00m |
| 時価総額 | €1.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | -8x |
株価収益率 同業他社との比較
O3P のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: O3Pは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
O3P'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: O3Pは、 European Logistics業界平均 (13.3x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
O3P のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: O3Pは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €28.80 | €29.35 +1.9% | 10.4% | €33.70 | €26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.20 | €29.60 +1.4% | 9.5% | €33.70 | €27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.75 | €29.78 +0.08% | 9.0% | €33.70 | €26.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.45 | €29.68 +0.8% | 8.6% | €33.30 | €26.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.40 | €29.53 -2.9% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €30.10 | €29.53 -1.9% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €30.50 | €29.53 -3.2% | 9.2% | €33.30 | €26.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €29.90 | €29.08 -2.8% | 10.6% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €31.60 | €29.08 -8.0% | 10.6% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.00 | €29.28 -2.4% | 9.9% | €33.30 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €31.25 | €30.18 -3.4% | 12.4% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €32.60 | €30.18 -7.4% | 12.4% | €35.00 | €26.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €31.50 | €29.93 -5.0% | 13.5% | €35.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €29.95 | €29.50 -1.5% | 14.9% | €35.00 | €25.00 | €29.20 | 4 |
| Oct ’24 | €31.05 | €29.50 -5.0% | 14.9% | €35.00 | €25.00 | €29.75 | 4 |
| Sep ’24 | €31.90 | €29.65 -7.1% | 14.3% | €35.00 | €25.00 | €29.45 | 4 |
| Aug ’24 | €33.05 | €29.28 -11.4% | 14.2% | €35.00 | €25.00 | €30.40 | 4 |
| Jul ’24 | €32.70 | €29.40 -10.1% | 13.8% | €35.00 | €25.00 | €30.10 | 4 |
| Jun ’24 | €33.25 | €29.40 -11.6% | 13.8% | €35.00 | €25.00 | €30.50 | 4 |
| May ’24 | €34.30 | €30.50 -11.1% | 11.8% | €35.00 | €25.00 | €29.90 | 4 |
| Apr ’24 | €34.00 | €30.50 -10.3% | 11.8% | €35.00 | €25.00 | €31.60 | 4 |
| Mar ’24 | €33.50 | €29.86 -10.9% | 11.6% | €35.00 | €25.00 | €30.00 | 5 |
| Feb ’24 | €32.90 | €29.66 -9.8% | 10.7% | €34.00 | €25.00 | €31.25 | 5 |
| Jan ’24 | €29.70 | €29.13 -1.9% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €32.60 | 6 |
| Dec ’23 | €32.75 | €29.13 -11.0% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €31.50 | 6 |
| Nov ’23 | €28.45 | €29.13 +2.4% | 9.7% | €34.00 | €25.00 | €29.95 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。