International Consolidated Airlines Group 評価
INR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INR ( €3.13 ) は、当社の 公正価値 ( €7.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| INR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.4x |
| 収益 | €2.84b |
| 時価総額 | €15.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
INR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: INRは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
INR'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: INRは、 European Airlines業界平均 (6.9x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.4x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.13 | €3.26 +4.1% | 27.3% | €5.99 | €2.01 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.55 | €2.96 +16.1% | 25.1% | €5.39 | €2.01 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €2.34 | €2.86 +22.2% | 25.4% | €5.27 | €2.01 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €2.16 | €2.70 +25.0% | 27.4% | €5.27 | €2.01 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.91 | €2.69 +40.9% | 29.0% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.94 | €2.71 +39.7% | 28.2% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.02 | €2.70 +33.5% | 27.7% | €5.23 | €2.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.03 | €2.66 +30.7% | 28.5% | €5.26 | €2.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.07 | €2.63 +27.2% | 29.0% | €5.25 | €2.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €1.72 | €2.51 +46.5% | 31.2% | €5.25 | €1.63 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.71 | €2.56 +49.6% | 30.9% | €5.26 | €1.63 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €1.79 | €2.50 +39.8% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €1.84 | €2.46 +34.0% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €1.67 | €2.50 +50.3% | 25.8% | €4.69 | €1.86 | €2.55 | 16 |
| Oct ’24 | €1.70 | €2.65 +56.0% | 26.2% | €4.88 | €1.86 | €2.34 | 15 |
| Sep ’24 | €1.87 | €2.69 +44.2% | 26.1% | €4.88 | €1.85 | €2.16 | 15 |
| Aug ’24 | €1.96 | €2.65 +35.3% | 27.9% | €4.88 | €1.64 | €1.91 | 15 |
| Jul ’24 | €1.87 | €2.44 +30.3% | 22.8% | €4.02 | €1.64 | €1.94 | 14 |
| Jun ’24 | €1.81 | €2.48 +36.5% | 24.3% | €4.02 | €1.36 | €2.02 | 14 |
| May ’24 | €1.73 | €2.20 +27.1% | 20.1% | €3.00 | €1.36 | €2.03 | 15 |
| Apr ’24 | €1.72 | €2.19 +27.6% | 20.4% | €3.00 | €1.37 | €2.07 | 15 |
| Mar ’24 | €1.74 | €2.12 +21.7% | 20.2% | €3.00 | €1.36 | €1.72 | 14 |
| Feb ’24 | €1.88 | €2.02 +7.6% | 22.0% | €3.00 | €1.14 | €1.71 | 13 |
| Jan ’24 | €1.40 | €1.88 +34.0% | 23.1% | €3.00 | €1.17 | €1.79 | 13 |
| Dec ’23 | €1.56 | €1.82 +16.4% | 22.4% | €3.00 | €1.16 | €1.84 | 14 |
| Nov ’23 | €1.44 | €1.79 +24.6% | 23.2% | €3.00 | €1.15 | €1.67 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。