easyJet 評価
EJT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EJT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EJT ( €6.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.88 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EJT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EJT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EJTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EJT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | UK£452.00m |
| 時価総額 | UK£4.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
EJT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EJTは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EJT'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EJTは、 European Airlines業界平均 (6.7x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EJT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 13.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EJTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.60 | €7.98 +20.8% | 13.6% | €10.22 | €5.77 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €6.17 | €7.98 +29.3% | 13.9% | €10.22 | €5.77 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €6.01 | €7.85 +30.6% | 14.8% | €10.20 | €5.76 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €5.65 | €7.66 +35.6% | 15.2% | €9.98 | €5.63 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €5.14 | €7.84 +52.6% | 13.7% | €10.09 | €6.23 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €5.31 | €8.31 +56.6% | 10.8% | €10.04 | €6.20 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €5.43 | €8.31 +52.9% | 10.9% | €10.00 | €6.17 | n/a | 19 |
| May ’25 | €6.36 | €8.28 +30.3% | 10.8% | €9.92 | €6.12 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €6.64 | €8.02 +20.8% | 12.9% | €9.94 | €5.56 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €6.48 | €7.97 +22.9% | 12.7% | €9.94 | €5.55 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €6.52 | €7.78 +19.3% | 16.6% | €10.26 | €5.28 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €5.72 | €7.24 +26.5% | 21.1% | €10.09 | €5.19 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €5.43 | €7.24 +33.3% | 21.4% | €10.23 | €5.26 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €4.23 | €7.10 +67.9% | 22.1% | €10.05 | €4.77 | €6.17 | 19 |
| Oct ’24 | €4.95 | €7.53 +51.9% | 19.4% | €10.16 | €5.22 | €6.01 | 19 |
| Sep ’24 | €4.98 | €7.56 +51.6% | 19.0% | €10.14 | €5.21 | €5.65 | 19 |
| Aug ’24 | €5.24 | €7.56 +44.1% | 19.0% | €10.14 | €5.21 | €5.14 | 19 |
| Jul ’24 | €5.65 | €7.38 +30.6% | 19.2% | €10.18 | €5.24 | €5.31 | 19 |
| Jun ’24 | €5.51 | €7.24 +31.3% | 19.5% | €10.06 | €4.94 | €5.43 | 18 |
| May ’24 | €5.65 | €6.73 +19.2% | 16.1% | €9.32 | €4.86 | €6.36 | 16 |
| Apr ’24 | €5.91 | €5.85 -1.0% | 21.2% | €7.85 | €3.41 | €6.64 | 16 |
| Mar ’24 | €5.58 | €5.70 +2.1% | 24.3% | €7.84 | €3.07 | €6.48 | 16 |
| Feb ’24 | €5.48 | €5.44 -0.6% | 25.6% | €7.55 | €3.04 | €6.52 | 15 |
| Jan ’24 | €3.76 | €5.38 +43.1% | 31.8% | €8.14 | €3.37 | €5.72 | 14 |
| Dec ’23 | €4.55 | €5.63 +23.9% | 27.8% | €8.14 | €3.02 | €5.43 | 14 |
| Nov ’23 | €4.11 | €5.53 +34.7% | 32.2% | €8.57 | €2.97 | €4.23 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。