A.P. Møller - Mærsk A/S

XTRA:DP4B 株式レポート

時価総額：€24.7b

A.P. Møller - Mærsk 評価

DP4B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DP4B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DP4B ( €1607.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1156.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DP4B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DP4B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DP4Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DP4B の株価収益率 レシオを示している。これはDP4B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DP4B のPE レシオは？
PEレシオ7.4x
収益US$3.59b
時価総額US$25.76b

株価収益率 同業他社との比較

DP4B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DP4B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
HLAG Hapag-Lloyd
19.3x-8.9%€28.2b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
DHL Deutsche Post
12.6x9.0%€40.7b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€111.9m
DP4B A.P. Møller - Mærsk
7.4x-71.4%€184.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DP4Bは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DP4B'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
DP4B 7.4x業界平均 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DP4Bは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DP4B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DP4B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率3.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DP4Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDP4B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1,607.50
€1,676.04
+4.3%
19.0%€2,166.78€1,223.18n/a18
Nov ’25€1,507.50
€1,610.73
+6.8%
18.6%€2,082.17€1,175.42n/a18
Oct ’25€1,430.00
€1,620.36
+13.3%
20.1%€2,064.64€1,144.55n/a17
Sep ’25€1,348.50
€1,668.48
+23.7%
17.3%€2,067.84€1,232.01n/a17
Aug ’25€1,501.00
€1,720.74
+14.6%
20.3%€2,289.55€1,216.73n/a18
Jul ’25€1,716.00
€1,633.88
-4.8%
22.3%€2,300.92€1,096.55n/a18
Jun ’25€1,690.50
€1,557.32
-7.9%
21.5%€2,239.25€1,085.36n/a18
May ’25€1,368.50
€1,510.61
+10.4%
22.2%€2,376.67€1,106.12n/a17
Apr ’25€1,213.00
€1,612.61
+32.9%
24.6%€2,347.20€1,096.82n/a18
Mar ’25€1,300.00
€1,647.23
+26.7%
24.2%€2,342.88€1,094.80n/a18
Feb ’25€1,672.50
€1,758.34
+5.1%
23.8%€2,329.77€1,098.85n/a17
Jan ’25€1,634.00
€1,623.25
-0.7%
30.3%€2,672.80€1,088.10n/a17
Dec ’24€1,449.50
€1,645.24
+13.5%
29.6%€2,695.69€1,118.99n/a17
Nov ’24€1,613.50
€1,787.14
+10.8%
26.4%€2,738.44€1,246.58€1,507.5017
Oct ’24€1,742.00
€1,859.02
+6.7%
26.0%€2,797.49€1,263.45€1,430.0016
Sep ’24€1,704.50
€1,903.47
+11.7%
25.6%€2,745.44€1,295.91€1,348.5016
Aug ’24€1,845.50
€1,925.39
+4.3%
24.9%€2,751.83€1,271.75€1,501.0016
Jul ’24€1,605.50
€1,917.71
+19.4%
28.9%€3,175.85€1,214.72€1,716.0016
Jun ’24€1,603.50
€1,961.99
+22.4%
29.9%€3,268.57€1,236.05€1,690.5015
May ’24€1,637.50
€1,973.47
+20.5%
29.4%€2,821.89€1,151.41€1,368.5016
Apr ’24€1,674.50
€2,119.93
+26.6%
33.4%€3,201.62€1,169.68€1,213.0015
Mar ’24€2,276.00
€2,320.69
+2.0%
33.4%€3,877.22€1,407.53€1,300.0015
Feb ’24€2,060.00
€2,485.86
+20.7%
33.9%€3,741.18€1,358.15€1,672.5015
Jan ’24€2,138.00
€2,550.46
+19.3%
33.5%€3,723.01€1,405.59€1,634.0016
Dec ’23€2,091.00
€2,504.48
+19.8%
33.0%€3,752.47€1,360.66€1,449.5016
Nov ’23€2,210.00
€2,762.99
+25.0%
27.9%€3,777.18€1,449.75€1,613.5016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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