ComfortDelGro Corporation Limited

BST:VZ1 株式レポート

時価総額：€2.3b

ComfortDelGro 評価

VZ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VZ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VZ1 ( €1.03 ) は、当社の 公正価値 ( €2.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VZ1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VZ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VZ1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VZ1 の株価収益率 レシオを示している。これはVZ1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VZ1 のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益S$197.30m
時価総額S$3.18b

株価収益率 同業他社との比較

VZ1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VZ1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
SIX2 Sixt
14x16.3%€3.1b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41x55.0%€1.3b
FRA Fraport
10.1x3.7%€4.6b
TGHN Logwin
10.2x-7.4%€719.8m
VZ1 ComfortDelGro
16.1x11.9%€3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: VZ1は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VZ1'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
VZ1 16.1x業界平均 11.9xNo. of Companies5PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VZ1は、 European Transportation業界平均 (11.9x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VZ1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VZ1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVZ1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVZ1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€1.21
0%
4.4%€1.29€1.13n/a9
Nov ’25n/a
€1.17
0%
3.7%€1.26€1.09n/a9
Oct ’25n/a
€1.15
0%
4.0%€1.25€1.08n/a9
Sep ’25n/a
€1.14
0%
4.1%€1.24€1.08n/a9
Aug ’25n/a
€1.14
0%
3.8%€1.23€1.07n/a9
Jul ’25€0.88
€1.14
+29.4%
3.8%€1.23€1.07n/a9
Jun ’25n/a
€1.13
0%
4.2%€1.23€1.07n/a9
May ’25n/a
€1.15
0%
3.8%€1.24€1.08n/a9
Apr ’25n/a
€1.14
0%
4.1%€1.24€1.07n/a9
Mar ’25n/a
€1.07
0%
8.4%€1.14€0.84n/a9
Feb ’25n/a
€1.07
0%
8.4%€1.14€0.84n/a9
Jan ’25n/a
€1.06
0%
8.6%€1.16€0.85n/a9
Dec ’24n/a
€1.03
0%
9.4%€1.15€0.84n/a9
Nov ’24n/a
€1.03
0%
8.6%€1.15€0.85n/a9
Oct ’24n/a
€1.04
0%
12.2%€1.34€0.84n/a10
Sep ’24n/a
€1.01
0%
12.6%€1.32€0.83n/a11
Aug ’24n/a
€0.96
0%
14.4%€1.31€0.81n/a11
Jul ’24n/a
€0.95
0%
15.6%€1.32€0.81€0.8811
Jun ’24€0.83
€0.99
+18.8%
15.5%€1.34€0.83n/a11
May ’24n/a
€1.04
0%
13.7%€1.37€0.84n/a11
Apr ’24n/a
€1.04
0%
13.7%€1.37€0.84n/a11
Mar ’24n/a
€1.04
0%
13.7%€1.37€0.84n/a11
Feb ’24n/a
€1.12
0%
11.8%€1.36€0.91n/a11
Jan ’24n/a
€1.16
0%
11.5%€1.37€0.91n/a11
Dec ’23n/a
€1.16
0%
11.5%€1.37€0.91n/a11
Nov ’23€0.82
€1.23
+48.8%
9.7%€1.40€1.01n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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