Pangaea Logistics Solutions 評価
PGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PGA ( €5.25 ) は、当社の 公正価値 ( €18.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PGAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PGAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PGA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.4x |
| 収益 | US$21.60m |
| 時価総額 | US$268.28m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PGA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PGAは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PGA'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PGAは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (12.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PGA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PGAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.25 | €9.35 +78.2% | 12.1% | €10.48 | €7.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.60 | €9.22 +64.7% | 8.2% | €10.06 | €8.23 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.30 | €9.02 +43.2% | 8.2% | €9.84 | €8.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.90 | €9.23 +56.4% | 8.2% | €10.06 | €8.23 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.30 | €9.25 +46.9% | 8.2% | €10.10 | €8.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.05 | €9.35 +32.6% | 8.2% | €10.20 | €8.34 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.35 | €9.35 +27.2% | 8.2% | €10.20 | €8.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.55 | €8.85 +35.1% | 10.5% | €10.16 | €8.08 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.10 | €8.85 +45.1% | 10.5% | €10.16 | €8.08 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.50 | €9.35 +24.7% | 9.6% | €10.20 | €8.12 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.50 | €8.82 +3.7% | 10.5% | €10.12 | €8.05 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.15 | €7.74 +8.2% | 6.5% | €8.21 | €7.03 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.20 | €7.74 +24.8% | 6.5% | €8.21 | €7.03 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.40 | €7.51 +39.2% | 6.5% | €7.97 | €6.83 | €5.60 | 3 |
| Oct ’24 | €5.35 | €7.51 +40.5% | 6.5% | €7.97 | €6.83 | €6.30 | 3 |
| Sep ’24 | €5.15 | €7.51 +45.9% | 6.5% | €7.97 | €6.83 | €5.90 | 3 |
| Aug ’24 | €6.10 | €7.59 +24.3% | 6.5% | €8.04 | €6.90 | €6.30 | 3 |
| Jul ’24 | €6.00 | €7.59 +26.4% | 6.5% | €8.04 | €6.90 | €7.05 | 3 |
| Jun ’24 | €5.35 | €7.59 +41.8% | 6.5% | €8.04 | €6.90 | €7.35 | 3 |
| May ’24 | €5.40 | €7.52 +39.3% | 6.5% | €7.98 | €6.84 | €6.55 | 3 |
| Apr ’24 | €5.25 | €7.70 +46.6% | 6.5% | €8.16 | €7.00 | €6.10 | 3 |
| Mar ’24 | €6.00 | €7.61 +26.8% | 6.5% | €8.07 | €6.91 | €7.50 | 3 |
| Feb ’24 | €5.40 | €7.61 +40.8% | 6.5% | €8.07 | €6.91 | €8.50 | 3 |
| Jan ’24 | €4.70 | €7.41 +57.7% | 23.1% | €8.87 | €4.56 | €7.15 | 4 |
| Dec ’23 | €4.74 | €7.41 +56.4% | 23.1% | €8.87 | €4.56 | €6.20 | 4 |
| Nov ’23 | €4.78 | €7.41 +55.1% | 23.1% | €8.87 | €4.56 | €5.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。