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Capital Product Partners 評価
7CPA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7CPA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7CPA ( €13.18 ) は、当社の 公正価値 ( €25.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7CPAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7CPA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7CPAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7CPA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.2x |
| 収益 | US$119.60m |
| 時価総額 | US$257.51m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | -0.09x |
株価収益率 同業他社との比較
7CPA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7CPAは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7CPA'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7CPAは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7CPA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための7CPAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。