Frontier Group Holdings 評価
0VN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0VN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための0VNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0VNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
0VN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0VNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0VN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$3.66b |
| 時価総額 | US$1.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | -21.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0VN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0VNは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0VN'のPS レシオは、European Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0VNは、 European Airlines業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0VN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0VNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.35 | €6.41 +19.8% | 24.6% | €9.51 | €3.80 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €5.50 | €5.77 +4.9% | 19.5% | €7.37 | €3.68 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €4.74 | €4.31 -9.0% | 28.6% | €7.19 | €2.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €3.14 | €4.07 +29.6% | 34.1% | €7.15 | €2.68 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €3.52 | €5.79 +64.5% | 25.1% | €7.86 | €3.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €4.40 | €6.91 +56.9% | 11.9% | €8.29 | €5.52 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €4.98 | €6.91 +38.7% | 11.9% | €8.29 | €5.52 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.60 | €7.41 +32.3% | 7.1% | €8.39 | €6.52 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €7.50 | €7.34 -2.1% | 17.7% | €11.01 | €6.42 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €6.25 | €7.30 +16.8% | 18.3% | €11.09 | €6.47 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €4.46 | €5.47 +22.6% | 20.7% | €7.35 | €4.37 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €5.05 | €5.55 +10.0% | 32.1% | €9.09 | €3.64 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €3.54 | €6.12 +73.0% | 34.5% | €9.13 | €3.65 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €3.00 | €7.49 +149.8% | 37.1% | €14.17 | €3.78 | €5.50 | 11 |
| Oct ’24 | €4.52 | €9.72 +115.0% | 32.9% | €17.00 | €5.19 | €4.74 | 12 |
| Sep ’24 | €5.75 | €11.10 +93.0% | 23.5% | €16.53 | €7.35 | €3.14 | 12 |
| Aug ’24 | €8.35 | €13.29 +59.2% | 18.8% | €17.27 | €9.09 | €3.52 | 12 |
| Jul ’24 | €8.65 | €13.56 +56.8% | 18.3% | €17.42 | €9.17 | €4.40 | 12 |
| Jun ’24 | €7.65 | €13.81 +80.6% | 17.7% | €17.64 | €9.29 | €4.98 | 12 |
| May ’24 | €8.20 | €15.22 +85.7% | 15.7% | €18.20 | €10.92 | €5.60 | 11 |
| Apr ’24 | €9.00 | €16.04 +78.2% | 12.9% | €18.44 | €11.98 | €7.50 | 10 |
| Mar ’24 | €10.70 | €16.28 +52.2% | 12.6% | €18.85 | €12.26 | €6.25 | 11 |
| Feb ’24 | €11.40 | €17.29 +51.7% | 15.8% | €23.24 | €13.94 | €4.46 | 10 |
| Jan ’24 | €9.40 | €17.89 +90.3% | 16.0% | €24.04 | €13.46 | €5.05 | 10 |
| Dec ’23 | €12.40 | €17.89 +44.2% | 16.0% | €24.04 | €13.46 | €3.54 | 10 |
| Nov ’23 | €13.40 | €17.36 +29.6% | 15.1% | €21.08 | €13.05 | €3.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。