TPG Telecom Limited

DB:YST1 株式レポート

時価総額：€5.2b

TPG Telecom 評価

YST1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YST1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YST1 ( €2.75 ) は、当社の 公正価値 ( €15.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YST1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

YST1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YST1はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、YST1 の販売価格 レシオを示している。これはYST1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YST1 のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高AU$5.53b
時価総額AU$8.36b

販売価格 同業他社との比較

YST1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YST1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
UTDI United Internet
0.4x4.3%€2.7b
DTE Deutsche Telekom
1.3x2.7%€147.8b
YST1 TPG Telecom
1.5x2.4%€8.4b

Price-To-Sales vs ピア: YST1は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

YST1'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
YST1 1.5x業界平均 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: YST1は、 German Telecom業界平均 (0.7x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

YST1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

YST1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのYST1のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYST1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.75
€3.19
+15.8%
10.4%€3.95€2.71n/a12
Nov ’25€2.70
€3.17
+17.4%
10.4%€3.93€2.70n/a12
Oct ’25n/a
€3.17
0%
9.2%€3.89€2.67n/a13
Sep ’25n/a
€3.18
0%
10.0%€4.04€2.69n/a13
Aug ’25n/a
€3.08
0%
10.6%€3.99€2.60n/a13
Jul ’25n/a
€3.17
0%
9.7%€4.05€2.64n/a13
Jun ’25n/a
€3.17
0%
9.7%€4.05€2.64n/a13
May ’25n/a
€3.19
0%
9.5%€4.04€2.63n/a13
Apr ’25n/a
€3.17
0%
10.1%€3.98€2.59n/a13
Mar ’25n/a
€3.17
0%
10.1%€3.98€2.59n/a13
Feb ’25n/a
€3.36
0%
13.0%€4.49€2.67n/a13
Jan ’25n/a
€3.36
0%
13.7%€4.52€2.68n/a12
Dec ’24n/a
€3.37
0%
14.0%€4.46€2.65n/a12
Nov ’24n/a
€3.59
0%
9.1%€4.44€3.15€2.7011
Oct ’24n/a
€3.56
0%
8.6%€4.39€3.29n/a11
Sep ’24n/a
€3.56
0%
8.6%€4.39€3.29n/a11
Aug ’24n/a
€3.53
0%
9.1%€4.46€3.29n/a12
Jul ’24n/a
€3.52
0%
10.7%€4.56€3.08n/a12
Jun ’24n/a
€3.58
0%
12.5%€4.55€3.07n/a12
May ’24n/a
€3.66
0%
14.7%€4.70€3.05n/a12
Apr ’24n/a
€3.71
0%
14.2%€4.76€3.09n/a13
Mar ’24n/a
€3.88
0%
13.1%€4.89€3.30n/a13
Feb ’24n/a
€4.07
0%
13.6%€5.01€3.38n/a13
Jan ’24n/a
€4.00
0%
12.3%€4.85€3.27n/a13
Dec ’23n/a
€4.20
0%
12.2%€4.99€3.37n/a13
Nov ’23n/a
€4.20
0%
12.2%€4.99€3.37n/a13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Orange

€26.9b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

FTE

€10.09

7D

2.4%

1Y

-11.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.0b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-0.1%

1Y

20.6%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp76.4t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.12

7D

-15.3%

1Y

-10.5%