United Internet 評価
UTDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UTDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UTDI ( €15.84 ) は、当社の 公正価値 ( €214.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UTDIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UTDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UTDIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| UTDI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | €6.30b |
| 時価総額 | €2.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
UTDI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: UTDIは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
UTDI'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: UTDIは、 German Telecom業界平均 (0.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
UTDI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: UTDIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.42 | €26.38 +71.1% | 24.5% | €42.00 | €17.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €19.17 | €27.16 +41.7% | 23.2% | €42.00 | €18.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.75 | €27.24 +45.3% | 23.0% | €42.00 | €18.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €19.04 | €27.41 +44.0% | 24.2% | €43.00 | €18.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €20.42 | €28.54 +39.8% | 20.2% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €20.16 | €28.51 +41.4% | 20.2% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €21.76 | €28.45 +30.7% | 20.5% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €22.50 | €28.05 +24.7% | 21.2% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €20.64 | €27.91 +35.2% | 21.7% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €22.24 | €28.26 +27.1% | 21.7% | €43.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €24.00 | €28.01 +16.7% | 22.6% | €43.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €22.98 | €27.62 +20.2% | 22.1% | €40.00 | €20.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €20.62 | €26.36 +27.8% | 27.9% | €40.00 | €15.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €19.84 | €26.32 +32.7% | 28.0% | €40.00 | €15.00 | €19.17 | 14 |
| Oct ’24 | €20.14 | €26.19 +30.1% | 29.2% | €40.00 | €15.00 | €18.75 | 13 |
| Sep ’24 | €17.70 | €26.49 +49.7% | 40.5% | €55.00 | €15.00 | €19.04 | 13 |
| Aug ’24 | €13.68 | €25.27 +84.7% | 46.5% | €55.00 | €14.50 | €20.42 | 12 |
| Jul ’24 | €12.99 | €27.13 +108.8% | 42.5% | €55.00 | €14.50 | €20.16 | 11 |
| Jun ’24 | €13.36 | €32.10 +140.3% | 39.1% | €55.00 | €14.50 | €21.76 | 14 |
| May ’24 | €15.65 | €33.09 +111.4% | 36.2% | €55.00 | €17.00 | €22.50 | 14 |
| Apr ’24 | €15.80 | €33.17 +109.9% | 33.7% | €55.00 | €18.50 | €20.64 | 15 |
| Mar ’24 | €20.55 | €33.81 +64.5% | 32.8% | €55.00 | €20.00 | €22.24 | 15 |
| Feb ’24 | €21.45 | €34.19 +59.4% | 30.4% | €55.00 | €20.00 | €24.00 | 16 |
| Jan ’24 | €19.01 | €34.61 +82.0% | 30.5% | €55.00 | €20.00 | €22.98 | 16 |
| Dec ’23 | €20.24 | €34.71 +71.5% | 28.4% | €55.00 | €20.00 | €20.62 | 18 |
| Nov ’23 | €18.99 | €37.23 +96.1% | 21.7% | €55.00 | €24.50 | €19.84 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
HKT Trust and HKT
HK$73.4b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.14
7D
0.8%
1Y
21.1%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp72.2t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.11
7D
2.7%
1Y
-13.1%
Quebecor
CA$7.5b
Operates in the telecommunications, media, and sports and entertainment businesses in Canada.
QB3
CA$21.40
7D
-2.7%
1Y
3.9%