Telkom SA SOC Ltd

DB:TZL1 株式レポート

時価総額：€860.2m

Telkom SA SOC 評価

TZL1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TZL1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TZL1 ( €1.65 ) は、当社の 公正価値 ( €3.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TZL1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TZL1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TZL1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TZL1 の株価収益率 レシオを示している。これはTZL1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TZL1 のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益R1.52b
時価総額R16.43b

株価収益率 同業他社との比較

TZL1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TZL1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.5x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
52x64.5%€48.2m
DTE Deutsche Telekom
24.7x15.9%€147.8b
TZL1 Telkom SA SOC
10.8x16.9%€16.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TZL1は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TZL1'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
TZL1 10.8x業界平均 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TZL1は、 European Telecom業界平均 (18.2x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TZL1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TZL1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TZL1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTZL1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.65
€1.79
+8.5%
29.3%€2.76€1.14n/a6
Nov ’25€1.35
€1.65
+22.3%
19.3%€2.08€1.14n/a6
Oct ’25€1.32
€1.65
+25.0%
19.3%€2.08€1.14n/a6
Sep ’25€1.38
€1.59
+14.9%
18.2%€2.03€1.12n/a6
Aug ’25€1.15
€1.52
+32.5%
18.3%€2.00€1.10n/a7
Jul ’25€1.19
€1.60
+34.2%
17.5%€2.05€1.13n/a7
Jun ’25€1.12
€1.58
+41.4%
16.0%€2.00€1.10n/a7
May ’25€1.14
€1.58
+38.9%
16.0%€2.00€1.10n/a7
Apr ’25€1.37
€1.46
+6.9%
14.6%€1.70€1.02n/a6
Mar ’25€1.29
€1.47
+14.1%
16.0%€1.71€1.03n/a5
Feb ’25€1.34
€1.48
+10.3%
16.0%€1.72€1.03n/a5
Jan ’25€1.37
€1.34
-2.4%
19.0%€1.56€0.93n/a4
Dec ’24€1.16
€1.50
+29.2%
34.6%€2.34€0.93n/a4
Nov ’24€1.07
€1.50
+40.1%
34.6%€2.34€0.93€1.354
Oct ’24€1.08
€1.50
+38.8%
34.6%€2.34€0.93€1.324
Sep ’24€1.27
€1.51
+18.6%
32.3%€2.31€1.01€1.384
Aug ’24€1.46
€1.47
+0.5%
32.9%€2.39€1.05€1.155
Jul ’24€1.50
€1.57
+4.5%
28.2%€2.35€1.03€1.196
Jun ’24€1.25
€1.52
+21.4%
27.9%€2.26€0.99€1.126
May ’24€1.57
€1.65
+5.3%
25.1%€2.42€1.26€1.146
Apr ’24€1.69
€1.65
-2.1%
25.1%€2.42€1.26€1.376
Mar ’24€1.95
€1.67
-14.3%
24.0%€2.49€1.29€1.297
Feb ’24€1.79
€1.71
-4.3%
31.8%€2.91€1.35€1.346
Jan ’24€1.63
€1.83
+12.3%
30.1%€3.04€1.41€1.376
Dec ’23€1.89
€1.83
-3.1%
30.1%€3.04€1.41€1.166
Nov ’23€1.99
€2.36
+18.6%
21.4%€3.06€1.64€1.074

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Orange

€26.9b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

FTE

€10.09

7D

2.4%

1Y

-11.0%

HKT Trust and HKT

HK$72.0b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-0.1%

1Y

20.6%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp76.4t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.12

7D

-15.3%

1Y

-10.5%